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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 30 701.00 | 239 299.00 | 270 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 889.00 | 30 701.00 | 1 064 189.00 | 1 094 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BZ Autres créances | 431 051.00 | | 431 051.00 | 431 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 892.00 | | 1 249 892.00 | 1 249 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 781.00 | 30 701.00 | 2 314 081.00 | 2 344 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 429 367.00 | | | 429 367.00 |
CU Autres participations | 789 889.00 | | 789 889.00 | 789 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 950.00 | 304 950.00 | | 304 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 650 000.00 | | |
DG Autres réserves | 835 473.00 | | | 835 473.00 |
DH Report à nouveau | | 2 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 075.00 | 182 580.00 | | 197 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 693.00 | 1 176 618.00 | | 1 373 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 890.00 | 835 995.00 | | 811 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 080.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 382.00 | 76 432.00 | | 127 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 388.00 | 913 507.00 | | 940 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 081.00 | 2 090 125.00 | | 2 314 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 203.00 | 381 272.00 | | 135 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 811 890.00 | | | 811 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 813.00 | -51 878.00 | | 27 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 646.00 | 155 907.00 | | 256 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 571.00 | -26 673.00 | | 59 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 075.00 | 182 580.00 | | 197 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 889.00 | | | 1 094 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 889.00 | | | 794 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 451.00 | 11 250.00 | | 19 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 451.00 | 11 250.00 | | 19 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 639.00 | 122 639.00 | | 122 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 430 676.00 | 1 309.00 | 429 367.00 | 430 676.00 |
VI Groupe et associés | 811 890.00 | 6 705.00 | 805 185.00 | 811 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 760.00 | | | 303 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 986.00 | 5 619.00 | 434 367.00 | 439 986.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 388.00 | 135 203.00 | 805 185.00 | 940 388.00 |