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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 000.00 | 8 201.00 | 291 799.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 879.00 | 8 201.00 | 1 081 679.00 | 1 089 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 93 252.00 | | 93 252.00 | 93 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 433.00 | | 912 433.00 | 912 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 312.00 | 8 201.00 | 1 994 111.00 | 2 002 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 096.00 | | | 53 096.00 |
CU Autres participations | 789 879.00 | | 789 879.00 | 789 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 950.00 | 361 950.00 | | 304 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 800.00 | 380 000.00 | | 446 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 011.00 | 60 440.00 | | 69 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 081.00 | 128 571.00 | | 137 081.00 |
DL TOTAL (I) | 994 038.00 | 967 156.00 | | 994 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 586.00 | 321 323.00 | | 994 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 038.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 408.00 | 76.00 | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 074.00 | 322 437.00 | | 1 000 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 111.00 | 1 289 593.00 | | 1 994 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 994 586.00 | | | 994 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 17.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 17.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | -17.00 | | -644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 792.00 | -29 705.00 | | -36 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 789.00 | 100 442.00 | | 135 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 292.00 | -28 130.00 | | -1 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 081.00 | 128 571.00 | | 137 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 879.00 | | 300 000.00 | 789 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 879.00 | | | 789 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 760.00 | 432 760.00 | | 432 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 89 888.00 | 36 792.00 | 53 096.00 | 89 888.00 |
VI Groupe et associés | 561 826.00 | | 561 826.00 | 561 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 852.00 | 43 756.00 | 53 096.00 | 96 852.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 074.00 | 438 248.00 | 561 826.00 | 1 000 074.00 |