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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 789 879.00 | | 789 879.00 | 789 879.00 |
BZ Autres créances | 144 777.00 | | 144 777.00 | 144 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 714.00 | | 499 714.00 | 499 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 593.00 | | 1 289 593.00 | 1 289 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 385.00 | | | 65 385.00 |
CU Autres participations | 789 879.00 | | 789 879.00 | 789 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 950.00 | 361 950.00 | | 361 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 440.00 | 18 982.00 | | 60 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 571.00 | 41 458.00 | | 128 571.00 |
DL TOTAL (I) | 967 156.00 | 838 585.00 | | 967 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 323.00 | 327 348.00 | | 321 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 050.00 | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 437.00 | 328 474.00 | | 322 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 593.00 | 1 167 059.00 | | 1 289 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114.00 | 1 126.00 | | 1 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 323.00 | | | 321 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 705.00 | -42 960.00 | | -29 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 442.00 | 50.00 | | 100 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -28 130.00 | -41 408.00 | | -28 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 571.00 | 41 458.00 | | 128 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 879.00 | | | 789 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 879.00 | | | 789 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VC Groupe et associés | 95 090.00 | 29 705.00 | 65 385.00 | 95 090.00 |
VI Groupe et associés | 321 323.00 | | | 321 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 777.00 | 79 392.00 | 65 385.00 | 144 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 437.00 | 1 114.00 | | 322 437.00 |