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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 321.00 | 3 212.00 | 109.00 | 3 321.00 |
AH Fonds commercial | 79 334.00 | | 79 334.00 | 79 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 876.00 | 4 787.00 | 89.00 | 4 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 798.00 | 455 646.00 | 107 152.00 | 562 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 705.00 | | 119 705.00 | 119 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 743.00 | 463 644.00 | 307 099.00 | 770 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 026.00 | | 988 026.00 | 988 026.00 |
BZ Autres créances | 549 742.00 | | 549 742.00 | 549 742.00 |
CF Disponibilités | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 690.00 | | 124 690.00 | 124 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 673.00 | | 1 759 673.00 | 1 759 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 416.00 | 463 644.00 | 2 066 772.00 | 2 530 416.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 884 973.00 | 884 973.00 | | 884 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DG Autres réserves | 21 554.00 | 21 553.00 | | 21 554.00 |
DH Report à nouveau | -3 898 177.00 | -3 788 059.00 | | -3 898 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 272.00 | -110 116.00 | | -188 272.00 |
DL TOTAL (I) | -215 087.00 | -26 814.00 | | -215 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 053.00 | 435 670.00 | | 99 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 551.00 | 400 551.00 | | 880 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 787.00 | 568 524.00 | | 489 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 467.00 | 675 089.00 | | 812 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 859.00 | 2 079 834.00 | | 2 281 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 772.00 | 2 053 020.00 | | 2 066 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 308.00 | 2 081 166.00 | | 1 401 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 053.00 | 435 670.00 | | 99 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 529 113.00 | | 5 529 113.00 | 5 529 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 529 113.00 | | 5 529 113.00 | 5 529 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 534 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 584.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 176 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 938.00 | 23 519.00 | | 4 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 323.00 | 6 212.00 | | 3 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 000.00 | 155 000.00 | | 525 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563 323.00 | 161 212.00 | | 563 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 669.00 | 17 486.00 | | 15 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 406.00 | 42 954.00 | | 84 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 075.00 | 60 440.00 | | 100 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 248.00 | 100 772.00 | | 463 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 098 665.00 | 5 330 778.00 | | 6 098 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 286 937.00 | 5 440 896.00 | | 6 286 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 272.00 | -110 117.00 | | -188 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 168.00 | | 2 171.00 | 2 643 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 557.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 557.00 | 120 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 874 597.00 | 770 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 846 040.00 | 567 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 663.00 | | 991.00 | 81 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412 533.00 | | 1 180.00 | 2 412 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 972.00 | | | 148 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 695.00 | 124 580.00 | 1 761 633.00 | 2 100 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | 881.00 | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 364.00 | 123 699.00 | 1 761 633.00 | 2 098 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 787.00 | 489 787.00 | | 489 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 647.00 | 278 647.00 | | 278 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 809.00 | 213 809.00 | | 213 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 705.00 | | | 119 705.00 |
UX Autres créances clients | 988 026.00 | | | 988 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 053.00 | 99 053.00 | | 99 053.00 |
VI Groupe et associés | 880 551.00 | | 880 551.00 | 880 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 421.00 | | | 160 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 678.00 | | | 130 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 293.00 | | | 238 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 690.00 | | | 124 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 162.00 | 1 662 457.00 | 119 705.00 | 1 782 162.00 |
VW T.V.A. | 277 565.00 | 277 565.00 | | 277 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 859.00 | 1 401 308.00 | 880 551.00 | 2 281 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 480.00 | 21 101.00 | | 32 480.00 |
ST Autres comptes | 2 367 008.00 | 1 810 080.00 | | 2 367 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 813 858.00 | 735 787.00 | | 813 858.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 907.00 | 19 845.00 | | 32 907.00 |