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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 761.00 | 4 271.00 | 6 489.00 | 10 761.00 |
AH Fonds commercial | 79 333.00 | | 79 333.00 | 79 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 705.00 | 26 360.00 | 34 344.00 | 60 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 167.00 | 390 855.00 | 311.00 | 391 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 054.00 | | 125 054.00 | 125 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 022.00 | 421 487.00 | 245 534.00 | 667 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
BP En cours de production de services | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BT Marchandises | 102 575.00 | | 102 575.00 | 102 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 914.00 | | 593 914.00 | 593 914.00 |
BZ Autres créances | 531 695.00 | | 531 695.00 | 531 695.00 |
CF Disponibilités | 181 100.00 | | 181 100.00 | 181 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 947.00 | | 95 947.00 | 95 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 775.00 | | 1 533 775.00 | 1 533 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 797.00 | 421 487.00 | 1 779 309.00 | 2 200 797.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
DH Report à nouveau | -1 316 557.00 | -931 189.00 | | -1 316 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 450.00 | -385 367.00 | | -505 450.00 |
DL TOTAL (I) | -302 045.00 | 203 404.00 | | -302 045.00 |
DN Avances conditionnées | 650 000.00 | 250 000.00 | | 650 000.00 |
DO TOTAL (II) | 650 000.00 | 250 000.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 194.00 | 8 162.00 | | 10 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239.00 | 547.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 919.00 | 643 462.00 | | 651 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 154.00 | 639 779.00 | | 613 154.00 |
EA Autres dettes | 5 846.00 | 966.00 | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 355.00 | 1 292 918.00 | | 1 431 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 309.00 | 1 746 322.00 | | 1 779 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 115.00 | 1 292 370.00 | | 1 431 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 4 160 717.00 | | 4 160 717.00 | 4 160 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 160 787.00 | | 4 160 787.00 | 4 160 787.00 |
FM Production stockée | | | -10 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 221.00 | |
GE Autres charges | | | 3 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 392.00 | 168 619.00 | | 117 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 841.00 | 90.00 | | 9 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 150.00 | 90.00 | | 11 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 150.00 | -90.00 | | -11 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 117.00 | -171 701.00 | | -174 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 887.00 | 4 188 851.00 | | 4 271 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 777 337.00 | 4 574 218.00 | | 4 777 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 450.00 | -385 367.00 | | -505 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 399 485.00 | 165 248.00 | | 399 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 975.00 | | 17 684.00 | 657 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 637.00 | 125 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 637.00 | 667 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 654.00 | 5.00 | 7 440.00 | 82 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 628.00 | | 10 244.00 | 441 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 692.00 | | | 133 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 269.00 | 15 218.00 | | 406 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | 950.00 | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 948.00 | 14 268.00 | | 402 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 919.00 | 651 919.00 | | 651 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 667.00 | 274 667.00 | | 274 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 652.00 | 159 652.00 | | 159 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 054.00 | 125 054.00 | | 125 054.00 |
UX Autres créances clients | 593 914.00 | 593 914.00 | | 593 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VB T. V. A. | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VC Groupe et associés | 174 117.00 | 174 117.00 | | 174 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 421.00 | 160 421.00 | | 160 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 115.00 | 165 115.00 | | 165 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 947.00 | 95 947.00 | | 95 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 612.00 | 1 346 612.00 | | 1 346 612.00 |
VW T.V.A. | 135 483.00 | 135 483.00 | | 135 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 115.00 | 1 431 115.00 | | 1 431 115.00 |