| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 741.00 | 7 028.00 | 5 712.00 | 12 741.00 |
AH Fonds commercial | 79 333.00 | | 79 333.00 | 79 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 292.00 | 40 925.00 | 22 367.00 | 63 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 967.00 | 391 309.00 | 658.00 | 391 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 615.00 | | 126 615.00 | 126 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 950.00 | 439 262.00 | 234 687.00 | 673 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 95 576.00 | | 95 576.00 | 95 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 670.00 | | 1 052 670.00 | 1 052 670.00 |
BZ Autres créances | 410 351.00 | | 410 351.00 | 410 351.00 |
CF Disponibilités | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 038.00 | | 82 038.00 | 82 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 700.00 | | 1 675 700.00 | 1 675 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 650.00 | 439 262.00 | 1 910 388.00 | 2 349 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
DH Report à nouveau | -1 822 008.00 | -1 316 557.00 | | -1 822 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 676.00 | -505 450.00 | | -385 676.00 |
DL TOTAL (I) | -37 721.00 | -302 045.00 | | -37 721.00 |
DN Avances conditionnées | 426 000.00 | 650 000.00 | | 426 000.00 |
DO TOTAL (II) | 426 000.00 | 650 000.00 | | 426 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 681.00 | 150 000.00 | | 237 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 255.00 | 10 194.00 | | 12 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 789.00 | 651 919.00 | | 540 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 520.00 | 613 154.00 | | 726 520.00 |
EA Autres dettes | 4 862.00 | 5 846.00 | | 4 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 110.00 | 1 431 355.00 | | 1 522 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 388.00 | 1 779 309.00 | | 1 910 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 110.00 | 1 431 115.00 | | 1 522 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 681.00 | 150 000.00 | | 87 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 767 664.00 | | 4 767 664.00 | 4 767 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 767 664.00 | | 4 767 664.00 | 4 767 664.00 |
FM Production stockée | | | -3 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 774.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 551.00 | 117 392.00 | | 167 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 108.00 | 9 841.00 | | 8 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 108.00 | 11 150.00 | | 8 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 541.00 | -11 150.00 | | 29 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 439.00 | -174 117.00 | | -119 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971 861.00 | 4 271 887.00 | | 4 971 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 357 537.00 | 4 777 337.00 | | 5 357 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 676.00 | -505 450.00 | | -385 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 554 485.00 | 399 485.00 | | 554 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 022.00 | | 6 928.00 | 667 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 094.00 | | 1 980.00 | 90 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 872.00 | | 3 386.00 | 451 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 054.00 | | 1 561.00 | 125 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 487.00 | 17 774.00 | | 421 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | 2 756.00 | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 216.00 | 15 017.00 | | 417 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 789.00 | 540 789.00 | | 540 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 296.00 | 264 296.00 | | 264 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 248.00 | 163 248.00 | | 163 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 615.00 | 126 615.00 | | 126 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 670.00 | 1 052 670.00 | | 1 052 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VB T. V. A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VC Groupe et associés | 119 439.00 | 119 439.00 | | 119 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 681.00 | 237 681.00 | | 237 681.00 |
VI Groupe et associés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 421.00 | 160 421.00 | | 160 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 360.00 | 109 360.00 | | 109 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 038.00 | 82 038.00 | | 82 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 675.00 | 1 671 675.00 | | 1 671 675.00 |
VW T.V.A. | 258 665.00 | 258 665.00 | | 258 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 110.00 | 1 522 110.00 | | 1 522 110.00 |