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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
AH Fonds commercial | 79 333.00 | | 79 333.00 | 79 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 461.00 | 13 794.00 | 36 666.00 | 50 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 167.00 | 389 153.00 | 2 013.00 | 391 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 982.00 | | 132 982.00 | 132 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 975.00 | 406 269.00 | 251 706.00 | 657 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
BP En cours de production de services | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BT Marchandises | 72 134.00 | | 72 134.00 | 72 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 016.00 | | 647 016.00 | 647 016.00 |
BZ Autres créances | 442 197.00 | | 442 197.00 | 442 197.00 |
CF Disponibilités | 192 260.00 | | 192 260.00 | 192 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 773.00 | | 100 773.00 | 100 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 616.00 | | 1 494 616.00 | 1 494 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 592.00 | 406 269.00 | 1 746 322.00 | 2 152 592.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
DH Report à nouveau | -931 189.00 | -503 156.00 | | -931 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 367.00 | -428 032.00 | | -385 367.00 |
DL TOTAL (I) | 203 404.00 | 588 772.00 | | 203 404.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 767.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 162.00 | 5 975.00 | | 8 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 462.00 | 671 394.00 | | 643 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 779.00 | 720 885.00 | | 639 779.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 648.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 918.00 | 1 401 219.00 | | 1 292 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 322.00 | 1 989 991.00 | | 1 746 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 370.00 | 1 401 219.00 | | 1 292 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 767.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 003 051.00 | | 4 003 051.00 | 4 003 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 051.00 | | 4 003 051.00 | 4 003 051.00 |
FM Production stockée | | | 13 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 187 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 742 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 619.00 | 103 959.00 | | 168 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 343 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 343 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 816.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 246 309.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 96 690.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 701.00 | -161 367.00 | | -171 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 851.00 | 5 111 531.00 | | 4 188 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 218.00 | 5 539 564.00 | | 4 574 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 367.00 | -428 032.00 | | -385 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 248.00 | 167 462.00 | | 165 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 575.00 | | 46 400.00 | 611 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 654.00 | | | 82 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 508.00 | | 36 120.00 | 405 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 411.00 | | 10 280.00 | 123 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 411.00 | 9 857.00 | | 396 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 090.00 | 9 857.00 | | 393 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 462.00 | 643 462.00 | | 643 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 352.00 | 286 352.00 | | 286 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 387.00 | 194 387.00 | | 194 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 982.00 | 132 982.00 | | 132 982.00 |
UX Autres créances clients | 647 016.00 | 647 016.00 | | 647 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VB T. V. A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VC Groupe et associés | 171 701.00 | 171 701.00 | | 171 701.00 |
VI Groupe et associés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 421.00 | 160 421.00 | | 160 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 496.00 | 89 496.00 | | 89 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 773.00 | 100 773.00 | | 100 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 970.00 | 1 322 970.00 | | 1 322 970.00 |
VW T.V.A. | 145 046.00 | 145 046.00 | | 145 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 370.00 | 1 292 370.00 | | 1 292 370.00 |