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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
AH Fonds commercial | 79 333.00 | | 79 333.00 | 79 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 909.00 | 380 952.00 | 8 956.00 | 389 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 147.00 | | 121 147.00 | 121 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 297.00 | 389 150.00 | 210 147.00 | 599 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 656.00 | | 539 656.00 | 539 656.00 |
BZ Autres créances | 504 749.00 | | 504 749.00 | 504 749.00 |
CF Disponibilités | 311 458.00 | | 311 458.00 | 311 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 348.00 | | 88 348.00 | 88 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 653.00 | | 1 500 653.00 | 1 500 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 950.00 | 389 150.00 | 1 710 800.00 | 2 099 950.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 000.00 | 2 940 000.00 | | 1 029 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 962.00 | 24 779.00 | | 19 962.00 |
DH Report à nouveau | -235 049.00 | -3 898 177.00 | | -235 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 107.00 | -188 272.00 | | -268 107.00 |
DL TOTAL (I) | 545 805.00 | -215 087.00 | | 545 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 106.00 | 99 053.00 | | 78 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | 880 551.00 | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 452.00 | 489 786.00 | | 351 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 884.00 | 812 467.00 | | 733 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 995.00 | 2 281 858.00 | | 1 164 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 800.00 | 2 066 771.00 | | 1 710 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 995.00 | 2 881 858.00 | | 1 164 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 106.00 | 99 053.00 | | 78 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 977 900.00 | | 4 977 900.00 | 4 977 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 900.00 | | 4 977 900.00 | 4 977 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 025 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 873 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 635.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 553 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 184.00 | 4 938.00 | | 47 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 000.00 | 525 000.00 | | 325 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 000.00 | 563 323.00 | | 325 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 406.00 | 15 669.00 | | 13 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 758.00 | 84 406.00 | | 47 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 165.00 | 100 075.00 | | 61 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 834.00 | 463 248.00 | | 263 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 351 536.00 | 6 098 665.00 | | 5 351 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 619 643.00 | 6 286 937.00 | | 5 619 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 107.00 | -188 272.00 | | -268 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 508.00 | | | 17 508.00 |