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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
AH Fonds commercial | 79 333.00 | | 79 333.00 | 79 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 341.00 | 6 886.00 | 7 454.00 | 14 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 167.00 | 386 204.00 | 4 963.00 | 391 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 701.00 | | 122 701.00 | 122 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 575.00 | 396 411.00 | 215 163.00 | 611 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
BT Marchandises | 60 085.00 | | 60 085.00 | 60 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 994.00 | | 868 994.00 | 868 994.00 |
BZ Autres créances | 569 747.00 | | 569 747.00 | 569 747.00 |
CF Disponibilités | 180 619.00 | | 180 619.00 | 180 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 995.00 | | 69 995.00 | 69 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 828.00 | | 1 774 828.00 | 1 774 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 403.00 | 396 411.00 | 1 989 991.00 | 2 386 403.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
DH Report à nouveau | -503 156.00 | -235 049.00 | | -503 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 032.00 | -268 107.00 | | -428 032.00 |
DL TOTAL (I) | 588 772.00 | 545 805.00 | | 588 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767.00 | 78 106.00 | | 1 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 975.00 | 1 551.00 | | 5 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547.00 | | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 394.00 | 351 452.00 | | 671 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 885.00 | 733 884.00 | | 720 885.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 219.00 | 1 164 995.00 | | 1 401 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 991.00 | 1 710 800.00 | | 1 989 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 671.00 | 1 164 995.00 | | 1 400 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 767.00 | 78 106.00 | | 1 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 657 467.00 | | 4 657 467.00 | 4 657 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 657 467.00 | | 4 657 467.00 | 4 657 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -23 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 140 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 425.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 959.00 | 47 184.00 | | 103 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 000.00 | 325 000.00 | | 343 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 000.00 | 325 000.00 | | 343 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 816.00 | 13 406.00 | | 2 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 493.00 | 47 758.00 | | 243 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 309.00 | 61 165.00 | | 246 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 690.00 | 263 834.00 | | 96 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 367.00 | | | -161 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 531.00 | 5 351 536.00 | | 5 111 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 564.00 | 5 619 643.00 | | 5 539 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 032.00 | -268 107.00 | | -428 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 462.00 | 17 508.00 | | 167 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 297.00 | | 255 935.00 | 599 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 655.00 | 611 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 655.00 | 405 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 654.00 | | | 82 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 785.00 | | 254 381.00 | 394 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 857.00 | | 1 554.00 | 121 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 150.00 | 7 261.00 | | 389 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 829.00 | 7 261.00 | | 385 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 394.00 | 671 394.00 | | 671 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 137.00 | 262 137.00 | | 262 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 239.00 | 233 239.00 | | 233 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 701.00 | 122 701.00 | | 122 701.00 |
UX Autres créances clients | 868 994.00 | 868 994.00 | | 868 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VB T. V. A. | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
VC Groupe et associés | 161 367.00 | 161 367.00 | | 161 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VI Groupe et associés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 421.00 | 160 421.00 | | 160 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 514.00 | 179 514.00 | | 179 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 995.00 | 69 995.00 | | 69 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 439.00 | 1 631 439.00 | | 1 631 439.00 |
VW T.V.A. | 205 926.00 | 205 926.00 | | 205 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 671.00 | 1 400 671.00 | | 1 400 671.00 |