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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 98 828.00 | 61 593.00 | 37 234.00 | 98 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 641.00 | 159 981.00 | 7 659.00 | 167 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 688.00 | 23 173.00 | 2 514.00 | 25 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 762.00 | 280 234.00 | 57 528.00 | 337 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BN En cours de production de biens | 65 417.00 | | 65 417.00 | 65 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 729.00 | | 135 729.00 | 135 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 004.00 | 11 577.00 | 757 427.00 | 769 004.00 |
BZ Autres créances | 63 328.00 | | 63 328.00 | 63 328.00 |
CF Disponibilités | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 955.00 | 11 577.00 | 1 079 378.00 | 1 090 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 717.00 | 291 811.00 | 1 136 906.00 | 1 428 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
DG Autres réserves | 255 001.00 | 215 205.00 | | 255 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 707.00 | 39 796.00 | | 81 707.00 |
DL TOTAL (I) | 371 803.00 | 290 095.00 | | 371 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 093.00 | 16 721.00 | | 7 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 744.00 | 438 135.00 | | 477 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 427.00 | 233 516.00 | | 279 427.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 103.00 | 690 388.00 | | 765 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 906.00 | 980 484.00 | | 1 136 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 103.00 | 690 388.00 | | 765 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 093.00 | 16 721.00 | | 7 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
FG Production vendue services | 1 408 115.00 | 393 954.00 | 1 802 069.00 | 1 408 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 931.00 | 393 954.00 | 1 805 886.00 | 1 411 931.00 |
FM Production stockée | | | 14 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 77.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 77.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 15 922.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 922.00 | 1 983.00 | | 10 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 440.00 | 1 620 192.00 | | 1 829 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 732.00 | 1 580 395.00 | | 1 747 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 707.00 | 39 796.00 | | 81 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 478.00 | 44 790.00 | | 27 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 438.00 | | 5 724.00 | 342 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 337 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 433.00 | | 5 724.00 | 286 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 023.00 | 10 210.00 | | 270 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 538.00 | 10 210.00 | | 234 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 744.00 | 477 744.00 | | 477 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 609.00 | 85 609.00 | | 85 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 647.00 | 59 647.00 | | 59 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 755 158.00 | | | 755 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VB T. V. A. | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
VC Groupe et associés | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 485.00 | 834 485.00 | | 834 485.00 |
VW T.V.A. | 115 453.00 | 115 453.00 | | 115 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 103.00 | 765 103.00 | | 765 103.00 |