| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 385.00 | 36 227.00 | 8 158.00 | 44 385.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 98 828.00 | 71 571.00 | 27 257.00 | 98 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 492.00 | 163 488.00 | 11 004.00 | 174 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 397.00 | 23 307.00 | 90.00 | 23 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 192.00 | 294 593.00 | 56 599.00 | 351 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
BN En cours de production de biens | 52 462.00 | | 52 462.00 | 52 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 334.00 | | 172 334.00 | 172 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 872.00 | | 1 137 872.00 | 1 137 872.00 |
BZ Autres créances | 274 001.00 | | 274 001.00 | 274 001.00 |
CF Disponibilités | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 370.00 | | 1 667 370.00 | 1 667 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 562.00 | 294 593.00 | 1 723 969.00 | 2 018 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
DG Autres réserves | 357 559.00 | 314 209.00 | | 357 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 399.00 | 73 350.00 | | 40 399.00 |
DL TOTAL (I) | 433 052.00 | 422 653.00 | | 433 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 218.00 | 10 229.00 | | 8 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 577.00 | 27.00 | | 39 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 660.00 | 772 666.00 | | 931 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 356.00 | 288 213.00 | | 310 356.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | 10 712.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 917.00 | 1 081 847.00 | | 1 290 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 969.00 | 1 504 500.00 | | 1 723 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 917.00 | 1 081 847.00 | | 1 290 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 218.00 | 10 229.00 | | 8 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 528.00 | | 195 528.00 | 195 528.00 |
FD Production vendue biens | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
FG Production vendue services | 1 893 624.00 | | 1 893 624.00 | 1 893 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 684.00 | | 2 098 684.00 | 2 098 684.00 |
FM Production stockée | | | -24 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 445.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 873.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 019.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 663.00 | 10 047.00 | | 7 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 903.00 | 2 046 292.00 | | 2 082 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 504.00 | 1 972 942.00 | | 2 042 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 399.00 | 73 350.00 | | 40 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 426.00 | | | 114 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 248.00 | | 17 225.00 | 334 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 485.00 | | 8 900.00 | 45 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 763.00 | | 8 325.00 | 288 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 144.00 | 8 445.00 | | 286 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 485.00 | 742.00 | | 35 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 659.00 | 7 703.00 | | 250 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 660.00 | 931 660.00 | | 931 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 872.00 | 1 137 872.00 | | 1 137 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 97 372.00 | 97 372.00 | | 97 372.00 |
VC Groupe et associés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VI Groupe et associés | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 596.00 | 164 596.00 | | 164 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 328.00 | 1 413 238.00 | 90.00 | 1 413 328.00 |
VW T.V.A. | 193 931.00 | 193 931.00 | | 193 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 917.00 | 1 290 917.00 | | 1 290 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 652.00 | | | 109 652.00 |
ST Autres comptes | 294 697.00 | | | 294 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 910.00 | | | 129 910.00 |
YT Sous‐traitance | 168 551.00 | | | 168 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 168.00 | | | 109 168.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 389.00 | | | 731 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |