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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 385.00 | 39 787.00 | 4 598.00 | 44 385.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 98 828.00 | 80 999.00 | 17 829.00 | 98 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 408.00 | 191 952.00 | 188 456.00 | 380 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 109.00 | 336 135.00 | 304 974.00 | 641 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
BN En cours de production de biens | 68 540.00 | | 68 540.00 | 68 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 042.00 | | 188 042.00 | 188 042.00 |
BT Marchandises | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 788.00 | | 812 788.00 | 812 788.00 |
BZ Autres créances | 123 273.00 | | 123 273.00 | 123 273.00 |
CF Disponibilités | 311 669.00 | | 311 669.00 | 311 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 683.00 | | 1 520 683.00 | 1 520 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 792.00 | 336 135.00 | 1 825 656.00 | 2 161 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
DG Autres réserves | 367 958.00 | 367 958.00 | | 367 958.00 |
DH Report à nouveau | -4 653.00 | | | -4 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 241.00 | -4 653.00 | | 24 241.00 |
DK Provisions réglementées | 866.00 | 66.00 | | 866.00 |
DL TOTAL (I) | 423 506.00 | 398 465.00 | | 423 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 421.00 | 350 496.00 | | 350 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 809.00 | 27 833.00 | | 27 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 926.00 | 788 837.00 | | 767 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 607.00 | 236 745.00 | | 251 607.00 |
EA Autres dettes | 4 387.00 | 86 844.00 | | 4 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 150.00 | 1 490 756.00 | | 1 402 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 656.00 | 1 889 221.00 | | 1 825 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 335.00 | 1 140 260.00 | | 1 139 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 313 795.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 470 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 784 518.00 | |
FM Production stockée | | | 46 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 991.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | 66.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 66.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -66.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 2 112.00 | | 4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 743.00 | 1 568 718.00 | | 1 844 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 502.00 | 1 573 371.00 | | 1 820 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 241.00 | -4 653.00 | | 24 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 473.00 | | 42 717.00 | 600 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 641 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 503 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 088.00 | | 42 717.00 | 462 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 536.00 | 29 886.00 | 1 395.00 | 307 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 007.00 | 1 780.00 | | 38 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 529.00 | 28 106.00 | 1 395.00 | 269 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 926.00 | 767 926.00 | | 767 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 169.00 | 61 169.00 | | 61 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 810 788.00 | 810 788.00 | | 810 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VC Groupe et associés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 421.00 | 87 606.00 | 262 815.00 | 350 421.00 |
VI Groupe et associés | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 053.00 | 101 053.00 | | 101 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 861.00 | 936 771.00 | 90.00 | 936 861.00 |
VW T.V.A. | 127 312.00 | 127 312.00 | | 127 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 150.00 | 1 139 335.00 | 262 815.00 | 1 402 150.00 |