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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 385.00 | 38 007.00 | 6 378.00 | 44 385.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 98 828.00 | 76 562.00 | 22 266.00 | 98 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 492.00 | 169 664.00 | 169 828.00 | 339 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 397.00 | 23 307.00 | 90.00 | 23 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 192.00 | 307 539.00 | 292 653.00 | 600 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
BN En cours de production de biens | 46 663.00 | | 46 663.00 | 46 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 270.00 | | 163 270.00 | 163 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 964.00 | | 787 964.00 | 787 964.00 |
BZ Autres créances | 195 483.00 | | 195 483.00 | 195 483.00 |
CF Disponibilités | 389 939.00 | | 389 939.00 | 389 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 568.00 | | 1 596 568.00 | 1 596 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 760.00 | 307 539.00 | 1 889 221.00 | 2 196 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
DG Autres réserves | 367 958.00 | 357 559.00 | | 367 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 653.00 | 40 399.00 | | -4 653.00 |
DK Provisions réglementées | 66.00 | | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 398 465.00 | 433 052.00 | | 398 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 496.00 | 8 218.00 | | 350 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 833.00 | 39 577.00 | | 27 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 837.00 | 931 660.00 | | 788 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 745.00 | 310 356.00 | | 236 745.00 |
EA Autres dettes | 86 844.00 | 1 107.00 | | 86 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 756.00 | 1 290 917.00 | | 1 490 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 221.00 | 1 723 969.00 | | 1 889 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 260.00 | 1 290 917.00 | | 1 140 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 218.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 123.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 413 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 580 808.00 | |
FM Production stockée | | | -14 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 947.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 7 663.00 | | 2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 718.00 | 2 082 903.00 | | 1 568 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 371.00 | 2 042 504.00 | | 1 573 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 653.00 | 40 399.00 | | -4 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 192.00 | | 165 000.00 | 351 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 717.00 | | 165 000.00 | 296 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 593.00 | 12 947.00 | | 294 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 227.00 | 1 780.00 | | 36 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 366.00 | 11 167.00 | | 258 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 837.00 | 788 837.00 | | 788 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 844.00 | 86 844.00 | | 86 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 787 964.00 | 787 964.00 | | 787 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 496.00 | | 350 496.00 | 350 496.00 |
VI Groupe et associés | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 633.00 | 141 633.00 | | 141 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 770.00 | 984 680.00 | 90.00 | 984 770.00 |
VW T.V.A. | 128 301.00 | 128 301.00 | | 128 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 756.00 | 1 140 260.00 | 350 496.00 | 1 490 756.00 |