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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 226.00 | 15 309.00 | 917.00 | 16 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 650.00 | 38 133.00 | 38 517.00 | 76 650.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 391.00 | 53 441.00 | 93 949.00 | 147 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 091.00 | 1 297.00 | 184 794.00 | 186 091.00 |
072 Créances – Autres | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
084 Disponibilités | 155 799.00 | | 155 799.00 | 155 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 486.00 | 1 297.00 | 412 189.00 | 413 486.00 |
110 Total général Actif | 560 877.00 | 54 738.00 | 506 139.00 | 560 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 153.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 851.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 925.00 | | | 925.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 024.00 | | | 128 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -204.00 | | | -204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 555.00 | | | 138 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 208.00 | | | 75 208.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 768.00 | | | 768.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 840.00 | | | 2 840.00 |