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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 844.00 | 7 369.00 | 475.00 | 7 844.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 913.00 | 15 501.00 | 23 412.00 | 38 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 856.00 | 96 008.00 | 69 848.00 | 165 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 128.00 | 118 878.00 | 148 250.00 | 267 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
BN En cours de production de biens | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 382.00 | 1 251.00 | 216 131.00 | 217 382.00 |
BZ Autres créances | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CF Disponibilités | 299 341.00 | | 299 341.00 | 299 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 766.00 | 1 251.00 | 568 515.00 | 569 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 894.00 | 120 129.00 | 716 765.00 | 836 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 278 325.00 | 242 260.00 | | 278 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 884.00 | 64 065.00 | | 42 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 885.00 | 14 514.00 | | 10 885.00 |
DL TOTAL (I) | 396 465.00 | 385 210.00 | | 396 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 481.00 | 58 219.00 | | 88 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 925.00 | 128 820.00 | | 124 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 030.00 | 64 121.00 | | 62 030.00 |
EA Autres dettes | 44 864.00 | 34 000.00 | | 44 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 300.00 | 285 160.00 | | 320 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 765.00 | 670 370.00 | | 716 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 550.00 | | 46 471.00 | 251 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 893.00 | 267 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 246.00 | 61 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 647.00 | 204 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 226.00 | | 864.00 | 70 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 809.00 | | 45 607.00 | 180 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 357.00 | 27 652.00 | 25 132.00 | 116 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 226.00 | 389.00 | 9 246.00 | 16 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 132.00 | 27 263.00 | 15 886.00 | 100 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 925.00 | 124 925.00 | | 124 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 215 881.00 | 215 881.00 | | 215 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 481.00 | 26 902.00 | 61 579.00 | 88 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 528.00 | 240 013.00 | 515.00 | 240 528.00 |
VW T.V.A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 300.00 | 258 721.00 | 61 579.00 | 320 300.00 |