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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 789.00 | 12 828.00 | 29 960.00 | 42 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 019.00 | 87 302.00 | 50 716.00 | 138 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 549.00 | 116 357.00 | 135 192.00 | 251 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
BN En cours de production de biens | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 417.00 | 1 251.00 | 170 165.00 | 171 417.00 |
BZ Autres créances | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 331 232.00 | | 331 232.00 | 331 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 428.00 | 1 251.00 | 535 176.00 | 536 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 978.00 | 117 608.00 | 670 369.00 | 787 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 242 260.00 | 244 662.00 | | 242 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 065.00 | 17 597.00 | | 64 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
DL TOTAL (I) | 385 209.00 | 326 630.00 | | 385 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 218.00 | 238 116.00 | | 58 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 819.00 | 124 791.00 | | 128 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 121.00 | 50 783.00 | | 64 121.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | 27 000.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 159.00 | 440 690.00 | | 285 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 369.00 | 767 321.00 | | 670 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 521.00 | | 22 028.00 | 229 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 780.00 | | 22 028.00 | 158 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 872.00 | 24 484.00 | | 91 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 646.00 | 24 484.00 | | 75 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | 1 251.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 1 251.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 1 251.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 251.00 | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 819.00 | 128 819.00 | | 128 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 169 915.00 | 169 915.00 | | 169 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 218.00 | 58 218.00 | | 58 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 017.00 | 183 017.00 | | 183 017.00 |
VW T.V.A. | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 159.00 | 285 159.00 | | 285 159.00 |