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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 811.00 | 34 602.00 | 43 209.00 | 77 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 150.00 | 56 426.00 | 97 724.00 | 154 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BN En cours de production de biens | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 394.00 | 3 169.00 | 153 224.00 | 156 394.00 |
BZ Autres créances | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
CF Disponibilités | 250 820.00 | | 250 820.00 | 250 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 683.00 | 3 169.00 | 464 514.00 | 467 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 833.00 | 59 595.00 | 562 238.00 | 621 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 714.00 | 124 381.00 | | 168 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 055.00 | 44 333.00 | | 70 055.00 |
DL TOTAL (I) | 303 080.00 | 233 024.00 | | 303 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 878.00 | 23 940.00 | | 27 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 195.00 | 150 153.00 | | 174 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 456.00 | 87 682.00 | | 55 456.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 157.00 | 261 776.00 | | 259 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 238.00 | 494 800.00 | | 562 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 390.00 | | 17 759.00 | 147 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 154 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 83 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 649.00 | | 17 759.00 | 76 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 441.00 | 13 985.00 | 11 000.00 | 53 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 308.00 | 917.00 | | 15 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 132.00 | 13 067.00 | 11 000.00 | 38 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 297.00 | 2 509.00 | 637.00 | 1 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 297.00 | 2 509.00 | 637.00 | 1 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297.00 | 2 509.00 | 637.00 | 1 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 509.00 | 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 195.00 | 174 195.00 | | 174 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 153 213.00 | | | 153 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 370.00 | 199 370.00 | | 199 370.00 |
VW T.V.A. | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 157.00 | 259 157.00 | | 259 157.00 |