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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 953.00 | 6 498.00 | 35 454.00 | 41 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 827.00 | 69 148.00 | 47 679.00 | 116 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 521.00 | 91 872.00 | 137 648.00 | 229 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BN En cours de production de biens | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 194.00 | 2 300.00 | 137 894.00 | 140 194.00 |
BZ Autres créances | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 270 053.00 | | 270 053.00 | 270 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 972.00 | 2 300.00 | 629 672.00 | 631 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 493.00 | 94 172.00 | 767 321.00 | 861 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 244 662.00 | 208 710.00 | | 244 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 597.00 | 35 952.00 | | 17 597.00 |
DL TOTAL (I) | 326 630.00 | 309 032.00 | | 326 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 116.00 | 16 979.00 | | 238 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 791.00 | 97 996.00 | | 124 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 783.00 | 36 977.00 | | 50 783.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 24 921.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 690.00 | 176 876.00 | | 440 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 321.00 | 485 908.00 | | 767 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 024.00 | | 62 682.00 | 167 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 229 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 158 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 283.00 | | 62 682.00 | 96 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 209.00 | 19 848.00 | 185.00 | 72 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 983.00 | 19 848.00 | 185.00 | 55 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 665.00 | | 4 365.00 | 6 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 665.00 | | 4 365.00 | 6 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 665.00 | | 4 365.00 | 6 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 791.00 | 124 791.00 | | 124 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 134 994.00 | 134 994.00 | | 134 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 116.00 | 238 116.00 | | 238 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 031.00 | 157 031.00 | | 157 031.00 |
VW T.V.A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 690.00 | 440 690.00 | | 440 690.00 |