| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 685.00 | 50 385.00 | 40 299.00 | 90 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 024.00 | 72 209.00 | 94 814.00 | 167 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
BN En cours de production de biens | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 343.00 | 6 665.00 | 168 678.00 | 175 343.00 |
BZ Autres créances | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CF Disponibilités | 173 428.00 | | 173 428.00 | 173 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 759.00 | 6 665.00 | 391 094.00 | 397 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 783.00 | 78 875.00 | 485 908.00 | 564 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 000.00 | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 208 710.00 | 168 714.00 | | 208 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 952.00 | 70 055.00 | | 35 952.00 |
DL TOTAL (I) | 309 032.00 | 303 080.00 | | 309 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 979.00 | 27 878.00 | | 16 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 996.00 | 174 195.00 | | 97 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 977.00 | 55 456.00 | | 36 977.00 |
EA Autres dettes | 24 921.00 | 1 628.00 | | 24 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 876.00 | 259 157.00 | | 176 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 908.00 | 562 238.00 | | 485 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 150.00 | | 12 874.00 | 154 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 409.00 | | 12 874.00 | 83 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 426.00 | 15 783.00 | | 56 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 200.00 | 15 783.00 | | 40 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 169.00 | 5 948.00 | 2 452.00 | 3 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 169.00 | 5 948.00 | 2 452.00 | 3 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 169.00 | 5 948.00 | 2 452.00 | 3 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 948.00 | 2 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 996.00 | 97 996.00 | | 97 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 161 575.00 | 161 575.00 | | 161 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VB T. V. A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 979.00 | 12 911.00 | 4 068.00 | 16 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 978.00 | 198 978.00 | | 198 978.00 |
VW T.V.A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 876.00 | 172 807.00 | 4 068.00 | 176 876.00 |