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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 558.00 | 9 048.00 | 1 510.00 | 10 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 632.00 | 18 242.00 | 103 390.00 | 121 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 440.00 | 10 055.00 | 73 385.00 | 83 440.00 |
BZ Autres créances | 49 128.00 | | 49 128.00 | 49 128.00 |
CF Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 085.00 | 10 055.00 | 133 030.00 | 143 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 717.00 | 28 297.00 | 236 420.00 | 264 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 821.00 | | | -245 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DL TOTAL (I) | -233 190.00 | | | -233 190.00 |
DP Provisions pour risques | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 663.00 | | | 341 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 913.00 | | | 453 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 420.00 | | | 236 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 760.00 | | | 430 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 258 619.00 | 625.00 | 259 243.00 | 258 619.00 |
FG Production vendue services | 293 504.00 | | 293 504.00 | 293 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 122.00 | 625.00 | 552 747.00 | 552 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 8 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 716.00 | | | 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 887.00 | | | 571 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 256.00 | | | 569 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 204.00 | | | 123 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573.00 | 121 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 109 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 10 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 843.00 | | | 109 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573.00 | | 18 242.00 | 1 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | 9 194.00 | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924.00 | | 9 048.00 | 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
6T Sur comptes clients | 16 093.00 | 4 662.00 | 10 700.00 | 16 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 093.00 | 4 662.00 | 10 700.00 | 16 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 791.00 | 4 662.00 | 10 700.00 | 31 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 663.00 | 341 663.00 | | 341 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 525.00 | | | 75 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VB T. V. A. | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
VC Groupe et associés | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VI Groupe et associés | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 846.00 | 126 131.00 | 9 715.00 | 135 846.00 |
VW T.V.A. | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 503.00 | 430 760.00 | 22 743.00 | 453 503.00 |