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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 558.00 | 9 296.00 | 1 262.00 | 10 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 632.00 | 18 490.00 | 103 142.00 | 121 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 807.00 | 9 516.00 | 78 291.00 | 87 807.00 |
BZ Autres créances | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
CF Disponibilités | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 806.00 | 9 516.00 | 140 290.00 | 149 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 438.00 | 28 006.00 | 243 432.00 | 271 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 190.00 | | | -243 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 243.00 | | | -6 243.00 |
DL TOTAL (I) | -239 433.00 | | | -239 433.00 |
DP Provisions pour risques | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 555.00 | | | 364 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
EA Autres dettes | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 168.00 | | | 467 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 432.00 | | | 243 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 538.00 | | | 449 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 861.00 | 572.00 | 251 433.00 | 250 861.00 |
FG Production vendue services | 258 916.00 | | 258 916.00 | 258 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 777.00 | 572.00 | 510 349.00 | 509 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 667.00 | | | 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 033.00 | | | 529 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 276.00 | | | 535 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 243.00 | | | -6 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 632.00 | | | 121 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 194.00 | | | 109 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 242.00 | 248.00 | | 18 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 048.00 | 248.00 | | 9 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
6T Sur comptes clients | 10 055.00 | 4 974.00 | 5 513.00 | 10 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 055.00 | 4 974.00 | 5 513.00 | 10 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 753.00 | 4 974.00 | 5 513.00 | 25 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 555.00 | 364 555.00 | | 364 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 78 424.00 | 78 424.00 | | 78 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
VB T. V. A. | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
VC Groupe et associés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 455.00 | 127 272.00 | 11 183.00 | 138 455.00 |
VW T.V.A. | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 063.00 | 449 538.00 | 16 525.00 | 466 063.00 |