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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 060.00 | 4 391.00 | 669.00 | 5 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 907.00 | 5 358.00 | 102 549.00 | 107 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 836.00 | 6 131.00 | 73 705.00 | 79 836.00 |
BZ Autres créances | 68 981.00 | | 68 981.00 | 68 981.00 |
CF Disponibilités | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 657.00 | 6 131.00 | 167 526.00 | 173 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 564.00 | 11 489.00 | 270 075.00 | 281 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 057.00 | -254 677.00 | | -254 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 299.00 | 619.00 | | 19 299.00 |
DL TOTAL (I) | -224 758.00 | -244 057.00 | | -224 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 134.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 983.00 | 8 158.00 | | 3 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 341.00 | 4 057.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 628.00 | 371 880.00 | | 418 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 232.00 | 35 140.00 | | 36 232.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 18 044.00 | | 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 347.00 | 37 405.00 | | 34 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 833.00 | 474 818.00 | | 494 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 075.00 | 230 761.00 | | 270 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 274 939.00 | 56.00 | 274 996.00 | 274 939.00 |
FG Production vendue services | 349 017.00 | | 349 017.00 | 349 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 956.00 | 56.00 | 624 013.00 | 623 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 943.00 | 720.00 | | 16 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 943.00 | 21 918.00 | | 16 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 21 660.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 21 660.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 588.00 | 258.00 | | 16 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 480.00 | 633 356.00 | | 675 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 181.00 | 632 737.00 | | 656 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 299.00 | 619.00 | | 19 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 207.00 | | | 108 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 107 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 5 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 967.00 | | | 100 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 049.00 | 609.00 | 300.00 | 5 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 082.00 | 609.00 | 300.00 | 4 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 394.00 | 1 896.00 | 5 159.00 | 9 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 394.00 | 1 896.00 | 5 159.00 | 9 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 394.00 | 1 896.00 | 5 159.00 | 9 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 628.00 | 418 628.00 | | 418 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 722.00 | 144 042.00 | 7 680.00 | 151 722.00 |
VW T.V.A. | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 493.00 | 489 510.00 | 3 983.00 | 493 493.00 |