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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 360.00 | 4 082.00 | 1 278.00 | 5 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 207.00 | 5 049.00 | 103 158.00 | 108 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 153.00 | 9 394.00 | 62 759.00 | 72 153.00 |
BZ Autres créances | 45 306.00 | | 45 306.00 | 45 306.00 |
CF Disponibilités | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 997.00 | 9 394.00 | 127 603.00 | 136 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 204.00 | 14 443.00 | 230 761.00 | 245 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 677.00 | | | -254 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619.00 | | | 619.00 |
DL TOTAL (I) | -244 057.00 | | | -244 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 880.00 | | | 371 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
EA Autres dettes | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 818.00 | | | 474 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 761.00 | | | 230 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 603.00 | | | 462 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 289 784.00 | 168.00 | 289 952.00 | 289 784.00 |
FG Production vendue services | 302 228.00 | | 302 228.00 | 302 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 011.00 | 168.00 | 592 180.00 | 592 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 356.00 | | | 633 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 737.00 | | | 632 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619.00 | | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 062.00 | | | 122 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 855.00 | 108 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 227.00 | 100 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 628.00 | 5 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 194.00 | | | 109 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 295.00 | 609.00 | 13 855.00 | 18 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 194.00 | | 8 227.00 | 9 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 102.00 | 609.00 | 5 628.00 | 9 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
6T Sur comptes clients | 8 838.00 | 5 156.00 | 4 600.00 | 8 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 838.00 | 5 156.00 | 4 600.00 | 8 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 036.00 | 5 156.00 | 25 797.00 | 30 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 880.00 | 371 880.00 | | 371 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 63 624.00 | 63 624.00 | | 63 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
VB T. V. A. | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 262.00 | 109 933.00 | 10 329.00 | 120 262.00 |
VW T.V.A. | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 761.00 | 462 603.00 | 8 158.00 | 470 761.00 |