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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 988.00 | 9 102.00 | 1 887.00 | 10 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 062.00 | 18 295.00 | 103 767.00 | 122 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 709.00 | 8 838.00 | 76 871.00 | 85 709.00 |
BZ Autres créances | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
CF Disponibilités | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 406.00 | 8 838.00 | 132 568.00 | 141 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 468.00 | 27 134.00 | 236 334.00 | 263 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 433.00 | | | -249 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 243.00 | | | -5 243.00 |
DL TOTAL (I) | -244 677.00 | | | -244 677.00 |
DP Provisions pour risques | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 288.00 | | | 351 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 813.00 | | | 459 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 334.00 | | | 236 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 306.00 | | | 424 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 424.00 | 220.00 | 263 644.00 | 263 424.00 |
FG Production vendue services | 286 685.00 | | 286 685.00 | 286 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 109.00 | 220.00 | 550 329.00 | 550 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 245.00 | | | -5 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 570.00 | | | 563 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 813.00 | | | 568 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 243.00 | | | -5 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 632.00 | | 1 083.00 | 121 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653.00 | 122 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653.00 | 10 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 194.00 | | | 109 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 558.00 | | 1 083.00 | 10 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 490.00 | 458.00 | 653.00 | 18 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 296.00 | 458.00 | 653.00 | 9 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 698.00 | 5 500.00 | | 15 698.00 |
6T Sur comptes clients | 9 516.00 | 3 270.00 | 3 947.00 | 9 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 516.00 | 3 270.00 | 3 947.00 | 9 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 214.00 | 8 770.00 | 3 947.00 | 25 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 288.00 | 351 288.00 | | 351 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 77 733.00 | 77 733.00 | | 77 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
VB T. V. A. | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VI Groupe et associés | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 712.00 | 118 935.00 | 9 777.00 | 128 712.00 |
VW T.V.A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 026.00 | 424 306.00 | 31 720.00 | 456 026.00 |