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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 634 209.00 | | 3 634 209.00 | 3 634 209.00 |
AP Constructions | 10 637 510.00 | 6 525 669.00 | 4 111 841.00 | 10 637 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 282 847.00 | 6 525 669.00 | 7 757 178.00 | 14 282 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CF Disponibilités | 309 814.00 | | 309 814.00 | 309 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 946.00 | | 323 946.00 | 323 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 653 460.00 | 6 525 669.00 | 8 127 790.00 | 14 653 460.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 375 148.00 | 3 375 148.00 | | 3 375 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 831.00 | 1 070 894.00 | | 1 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 599.00 | -369 863.00 | | 51 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 578.00 | 4 120 179.00 | | 3 472 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324 483.00 | 4 220 151.00 | | 4 324 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 899.00 | 36 923.00 | | 19 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 922.00 | 44 629.00 | | 35 922.00 |
EA Autres dettes | 26 441.00 | 51.00 | | 26 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 414.00 | 246 642.00 | | 248 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 655 213.00 | 4 548 450.00 | | 4 655 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 127 790.00 | 8 668 629.00 | | 8 127 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 673.00 | 447 632.00 | | 488 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 324 483.00 | | | 4 324 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 339.00 | | 807 339.00 | 807 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 339.00 | | 807 339.00 | 807 339.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | -53 874.00 | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 390.00 | 528 285.00 | | 807 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 791.00 | 898 148.00 | | 755 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 599.00 | -369 863.00 | | 51 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 272 847.00 | | 223 795.00 | 14 272 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 795.00 | | 14 282 847.00 | 213 795.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 795.00 | | 14 281 568.00 | 213 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 271 568.00 | | 223 795.00 | 14 271 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 161 500.00 | 364 170.00 | | 6 161 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 161 500.00 | 364 170.00 | | 6 161 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 315 259.00 | 148 720.00 | 4 166 540.00 | 4 315 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 414.00 | 248 414.00 | | 248 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 922.00 | | | 96 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 411.00 | 14 132.00 | 1 279.00 | 15 411.00 |
VW T.V.A. | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 655 213.00 | 488 673.00 | 4 166 540.00 | 4 655 213.00 |