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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 634 209.00 | | 3 634 209.00 | 3 634 209.00 |
AP Constructions | 10 785 939.00 | 7 943 161.00 | 2 842 777.00 | 10 785 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 431 276.00 | 7 943 161.00 | 6 488 114.00 | 14 431 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
BZ Autres créances | 762 354.00 | | 762 354.00 | 762 354.00 |
CF Disponibilités | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 805 730.00 | | 805 730.00 | 805 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 237 006.00 | 7 943 161.00 | 7 293 845.00 | 15 237 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 375 148.00 | 3 375 148.00 | | 3 375 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 288.00 | 17 332.00 | | 89 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 160.00 | 161 956.00 | | 181 160.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 596.00 | 3 598 436.00 | | 3 689 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 327 134.00 | 3 250 793.00 | | 3 327 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 259.00 | 44 165.00 | | 34 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 464.00 | 45 764.00 | | 27 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 391.00 | 222 691.00 | | 215 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 248.00 | 3 563 413.00 | | 3 604 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 845.00 | 7 161 849.00 | | 7 293 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 114.00 | 474 029.00 | | 277 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 327 134.00 | | | 3 327 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 208.00 | | 847 208.00 | 847 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 208.00 | | 847 208.00 | 847 208.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 655.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 799.00 | 940 120.00 | | 848 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 638.00 | 778 164.00 | | 667 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 160.00 | 161 956.00 | | 181 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 423 060.00 | | 8 216.00 | 14 423 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 431 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 429 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 421 781.00 | | 8 216.00 | 14 421 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 606 507.00 | 336 655.00 | | 7 606 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 606 507.00 | 336 655.00 | | 7 606 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 327 134.00 | | 3 327 134.00 | 3 327 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 391.00 | 215 391.00 | | 215 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
VC Groupe et associés | 762 014.00 | | | 762 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 881.00 | | | 238 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 160.00 | 785 881.00 | 1 279.00 | 787 160.00 |
VW T.V.A. | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 248.00 | 277 114.00 | 3 327 134.00 | 3 604 248.00 |