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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 634 209.00 | | 3 634 209.00 | 3 634 209.00 |
AP Constructions | 10 777 723.00 | 7 606 507.00 | 3 171 216.00 | 10 777 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 423 060.00 | 7 606 507.00 | 6 816 553.00 | 14 423 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 594.00 | | 68 594.00 | 68 594.00 |
BZ Autres créances | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
CF Disponibilités | 251 878.00 | | 251 878.00 | 251 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 296.00 | | 345 296.00 | 345 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 768 356.00 | 7 606 507.00 | 7 161 849.00 | 14 768 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 375 148.00 | 3 375 148.00 | | 3 375 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 332.00 | 197.00 | | 17 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 956.00 | 17 136.00 | | 161 956.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 436.00 | 3 436 480.00 | | 3 598 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250 793.00 | 3 626 611.00 | | 3 250 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 165.00 | 30 770.00 | | 44 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 764.00 | 42 834.00 | | 45 764.00 |
EA Autres dettes | | 27 434.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 691.00 | 220 175.00 | | 222 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 413.00 | 3 947 879.00 | | 3 563 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 161 849.00 | 7 384 359.00 | | 7 161 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 029.00 | 696 656.00 | | 474 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 250 793.00 | | | 3 250 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 994.00 | | 899 994.00 | 899 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 994.00 | | 899 994.00 | 899 994.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 120.00 | 856 724.00 | | 940 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 164.00 | 839 588.00 | | 778 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 956.00 | 17 136.00 | | 161 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 282 847.00 | | 140 213.00 | 14 282 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 423 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 421 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 281 568.00 | | 140 213.00 | 14 281 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 246 675.00 | 359 832.00 | | 7 246 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 246 675.00 | 359 832.00 | | 7 246 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 197 035.00 | 107 650.00 | 3 089 385.00 | 3 197 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 691.00 | 222 691.00 | | 222 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 68 594.00 | 68 594.00 | | 68 594.00 |
VB T. V. A. | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VI Groupe et associés | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 014.00 | | | 129 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 698.00 | 93 419.00 | 1 279.00 | 94 698.00 |
VW T.V.A. | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 413.00 | 474 029.00 | 3 089 385.00 | 3 563 413.00 |