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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 045.00 | 8 379.00 | 20 666.00 | 29 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 744.00 | 37 931.00 | 65 813.00 | 103 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 451.00 | | 72 451.00 | 72 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 939.00 | 47 009.00 | 158 930.00 | 205 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 775.00 | | 475 775.00 | 475 775.00 |
BZ Autres créances | 62 585.00 | | 62 585.00 | 62 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 850.00 | | 576 850.00 | 576 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 789.00 | 47 009.00 | 735 780.00 | 782 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 792.00 | | | 102 792.00 |
DL TOTAL (I) | 248 682.00 | | | 248 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 248.00 | | | 90 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 019.00 | | | 161 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 471.00 | | | 137 471.00 |
EA Autres dettes | 74 658.00 | | | 74 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 098.00 | | | 487 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 780.00 | | | 735 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 098.00 | | | 487 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 472.00 | | 67 467.00 | 138 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 926.00 | | 37 864.00 | 94 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 847.00 | | 29 603.00 | 42 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 836.00 | 25 173.00 | | 21 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 616.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 753.00 | 24 557.00 | | 21 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 019.00 | 161 019.00 | | 161 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 827.00 | 71 827.00 | | 71 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 658.00 | 74 658.00 | | 74 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 451.00 | | 72 451.00 | 72 451.00 |
UX Autres créances clients | 475 775.00 | 475 775.00 | | 475 775.00 |
VB T. V. A. | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
VI Groupe et associés | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 168.00 | 540 718.00 | 72 451.00 | 613 168.00 |
VW T.V.A. | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 727.00 | 486 727.00 | | 486 727.00 |