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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 566.00 | 434.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 685.00 | 27 378.00 | 37 306.00 | 64 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 767.00 | 80 551.00 | 32 216.00 | 112 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 489.00 | | 45 489.00 | 45 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 941.00 | 109 496.00 | 115 445.00 | 224 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 796.00 | | 156 796.00 | 156 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 848.00 | | 761 848.00 | 761 848.00 |
BZ Autres créances | 138 030.00 | | 138 030.00 | 138 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 63 565.00 | | 63 565.00 | 63 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 349.00 | | 1 158 349.00 | 1 158 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 290.00 | 109 496.00 | 1 273 794.00 | 1 383 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DH Report à nouveau | 141 962.00 | | | 141 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 851.00 | | | 137 851.00 |
DL TOTAL (I) | 383 663.00 | | | 383 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 064.00 | | | 282 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 449.00 | | | 58 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 907.00 | | | 246 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 711.00 | | | 264 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 131.00 | | | 890 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 794.00 | | | 1 273 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 131.00 | | | 890 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 484.00 | | | 105 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 553.00 | | 21 221.00 | 251 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 833.00 | | 45 489.00 | 47 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 833.00 | | 224 941.00 | 47 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 231.00 | | 21 221.00 | 156 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 322.00 | | | 93 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 036.00 | 31 460.00 | | 78 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | 434.00 | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 903.00 | 31 027.00 | | 76 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 907.00 | 246 907.00 | | 246 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 489.00 | | 45 489.00 | 45 489.00 |
UX Autres créances clients | 761 848.00 | 761 848.00 | | 761 848.00 |
VB T. V. A. | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 484.00 | 105 484.00 | | 105 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 580.00 | 176 580.00 | | 176 580.00 |
VI Groupe et associés | 58 449.00 | 58 449.00 | | 58 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 680.00 | 66 680.00 | | 66 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 367.00 | 899 878.00 | 45 489.00 | 945 367.00 |
VW T.V.A. | 142 260.00 | 142 260.00 | | 142 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 131.00 | 852 131.00 | | 852 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
ST Autres comptes | 341 380.00 | | | 341 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 255.00 | | | 112 255.00 |
YT Sous‐traitance | 168 029.00 | | | 168 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 501.00 | | | 129 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 291.00 | | | 653 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |