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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 112.00 | 5 591.00 | 15 521.00 | 21 112.00 |
AP Constructions | 7 754.00 | 1 427.00 | 6 326.00 | 7 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 916.00 | 63 451.00 | 62 465.00 | 125 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 474.00 | 124 167.00 | 74 307.00 | 198 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 599.00 | | 246 599.00 | 246 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 848.00 | 194 637.00 | 420 211.00 | 614 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 149.00 | | 71 149.00 | 71 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 736.00 | | 1 100 736.00 | 1 100 736.00 |
BZ Autres créances | 196 956.00 | | 196 956.00 | 196 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 598 032.00 | | 598 032.00 | 598 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 874.00 | | 2 039 874.00 | 2 039 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 722.00 | 194 637.00 | 2 460 085.00 | 2 654 722.00 |
CU Autres participations | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
DG Autres réserves | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DH Report à nouveau | 228 122.00 | | | 228 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 859.00 | | | 129 859.00 |
DL TOTAL (I) | 695 952.00 | | | 695 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 921.00 | | | 1 209 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 141.00 | | | 291 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 182.00 | | | 254 182.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 133.00 | | | 1 764 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 085.00 | | | 2 460 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 133.00 | | | 1 764 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 566.00 | | | 176 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 244.00 | | 167 220.00 | 472 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 616.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 616.00 | 261 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 616.00 | 614 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 192.00 | | 13 920.00 | 7 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 478.00 | | 86 666.00 | 245 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 574.00 | | 66 634.00 | 219 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 838.00 | 49 798.00 | | 144 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | 3 507.00 | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 755.00 | 46 291.00 | | 142 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 141.00 | 291 141.00 | | 291 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 034.00 | 124 034.00 | | 124 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 599.00 | | 246 599.00 | 246 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 295.00 | 1 020 295.00 | | 1 020 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 535.00 | 73 535.00 | | 73 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 441.00 | 80 441.00 | | 80 441.00 |
VB T. V. A. | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 566.00 | 176 566.00 | | 176 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 355.00 | 927 102.00 | 106 253.00 | 1 033 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 923 603.00 | | | 923 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 962.00 | 1 309 363.00 | 246 599.00 | 1 555 962.00 |
VW T.V.A. | 115 010.00 | 115 010.00 | | 115 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 383.00 | 1 653 130.00 | 106 253.00 | 1 759 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 143.00 | | | 61 143.00 |
ST Autres comptes | 435 155.00 | | | 435 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 894.00 | | | 193 894.00 |
YT Sous‐traitance | 783 945.00 | | | 783 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 995.00 | | | 134 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 684.00 | | | 93 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 474 137.00 | | | 1 474 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |