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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 906.00 | 10 448.00 | 12 458.00 | 22 906.00 |
AP Constructions | 39 258.00 | 3 944.00 | 35 315.00 | 39 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 312.00 | 86 379.00 | 67 933.00 | 154 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 304.00 | 160 732.00 | 140 572.00 | 301 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 737.00 | | 118 737.00 | 118 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 675.00 | 261 502.00 | 390 172.00 | 651 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 615.00 | | 63 616.00 | 63 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 261.00 | | 1 233 261.00 | 1 233 261.00 |
BZ Autres créances | 165 719.00 | | 165 719.00 | 165 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 600 087.00 | | 600 087.00 | 600 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 369.00 | | 2 237 369.00 | 2 237 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 044.00 | 261 502.00 | 2 627 541.00 | 2 889 044.00 |
CU Autres participations | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
DG Autres réserves | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DH Report à nouveau | 351 488.00 | | | 351 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
DL TOTAL (I) | 722 383.00 | | | 722 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 644.00 | | | 1 195 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 623.00 | | | 412 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 239.00 | | | 257 239.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 159.00 | | | 1 905 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 541.00 | | | 2 627 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 159.00 | | | 1 905 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 617.00 | | | 201 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 274 044.00 | | 5 274 044.00 | 5 274 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 274 044.00 | | 5 274 044.00 | 5 274 044.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 393 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 866.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 349 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 378.00 | | | 78 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 829.00 | | | 59 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 899.00 | | | -17 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 094.00 | | | -8 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397 969.00 | | | 5 397 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 371 538.00 | | | 5 371 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 848.00 | | 164 689.00 | 614 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 862.00 | | 133 895.00 | 127 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 862.00 | | 651 675.00 | 127 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 112.00 | | 1 794.00 | 21 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 144.00 | | 162 730.00 | 332 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 592.00 | | 165.00 | 261 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 637.00 | 66 967.00 | 101.00 | 194 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 591.00 | 4 857.00 | | 5 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 046.00 | 62 110.00 | 101.00 | 189 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 623.00 | 412 623.00 | | 412 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 725.00 | 91 725.00 | | 91 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 883.00 | 106 883.00 | | 106 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 737.00 | | 118 737.00 | 118 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 820.00 | 1 152 820.00 | | 1 152 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 809.00 | | 2 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 022.00 | 80 022.00 | | 80 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 441.00 | 80 441.00 | | 80 441.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 617.00 | 201 617.00 | | 201 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 028.00 | 994 028.00 | | 994 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 574.00 | 1 443 836.00 | 118 737.00 | 1 562 574.00 |
VW T.V.A. | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 487.00 | 1 868 487.00 | | 1 868 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 987.00 | | | 175 987.00 |
ST Autres comptes | 559 255.00 | | | 559 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 164.00 | | | 337 164.00 |
YT Sous‐traitance | 363 442.00 | | | 363 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 940.00 | | | 170 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 212.00 | | | 82 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 438 909.00 | | | 1 438 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |