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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192.00 | 2 084.00 | 5 108.00 | 7 192.00 |
AP Constructions | 2 580.00 | 165.00 | 2 415.00 | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 650.00 | 43 078.00 | 60 572.00 | 103 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 248.00 | 99 511.00 | 39 737.00 | 139 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 424.00 | | 219 424.00 | 219 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 244.00 | 144 838.00 | 327 405.00 | 472 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 443.00 | | 56 443.00 | 56 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 147.00 | | 945 147.00 | 945 147.00 |
BZ Autres créances | 237 844.00 | | 237 844.00 | 237 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 87 786.00 | | 87 786.00 | 87 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 686.00 | | 1 385 686.00 | 1 385 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 930.00 | 144 838.00 | 1 713 092.00 | 1 857 930.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DH Report à nouveau | 154 814.00 | | | 154 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 430.00 | | | 182 430.00 |
DL TOTAL (I) | 566 093.00 | | | 566 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 743.00 | | | 429 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 660.00 | | | 342 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 818.00 | | | 358 818.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 999.00 | | | 1 146 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 092.00 | | | 1 713 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 744.00 | | | 1 035 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 825.00 | | | 285 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 941.00 | | 247 303.00 | 224 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 5 192.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 452.00 | | 68 026.00 | 177 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 489.00 | | 174 085.00 | 45 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 496.00 | 35 343.00 | | 109 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 517.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 930.00 | 34 825.00 | | 107 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 660.00 | 342 660.00 | | 342 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 335.00 | 66 335.00 | | 66 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 186.00 | 129 186.00 | | 129 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 424.00 | | 219 424.00 | 219 424.00 |
UX Autres créances clients | 945 147.00 | 726 016.00 | 219 131.00 | 945 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 535.00 | 73 535.00 | | 73 535.00 |
VB T. V. A. | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 825.00 | 285 825.00 | | 285 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 918.00 | 32 663.00 | 111 255.00 | 143 918.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 575.00 | 102 575.00 | | 102 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 610.00 | 969 055.00 | 438 555.00 | 1 407 610.00 |
VW T.V.A. | 155 290.00 | 155 290.00 | | 155 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 418.00 | 1 020 163.00 | 111 255.00 | 1 131 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
ST Autres comptes | 396 295.00 | | | 396 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 862.00 | | | 178 862.00 |
YT Sous‐traitance | 392 457.00 | | | 392 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 873.00 | | | 131 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 702.00 | | | 108 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 012 918.00 | | | 1 012 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |