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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 133.00 | 867.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 743.00 | 16 138.00 | 30 604.00 | 46 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 488.00 | 60 765.00 | 48 723.00 | 109 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 322.00 | | 93 322.00 | 93 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 553.00 | 78 036.00 | 173 517.00 | 251 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 681.00 | | 55 681.00 | 55 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 357.00 | | 582 357.00 | 582 357.00 |
BZ Autres créances | 75 326.00 | | 75 326.00 | 75 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 982.00 | | 754 982.00 | 754 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 535.00 | 78 036.00 | 928 499.00 | 1 006 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DH Report à nouveau | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 130.00 | | | 87 130.00 |
DL TOTAL (I) | 245 812.00 | | | 245 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 692.00 | | | 140 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 705.00 | | | 225 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 658.00 | | | 201 658.00 |
EA Autres dettes | 68 622.00 | | | 68 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 687.00 | | | 682 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 499.00 | | | 928 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 687.00 | | | 682 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 224.00 | | | 117 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 939.00 | | 45 614.00 | 205 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | 1 301.00 | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 790.00 | | 23 441.00 | 132 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 451.00 | | 20 872.00 | 72 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 009.00 | 31 026.00 | | 47 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 434.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 310.00 | 30 593.00 | | 46 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 705.00 | 225 705.00 | | 225 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 686.00 | 78 686.00 | | 78 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 322.00 | | 93 322.00 | 93 322.00 |
UX Autres créances clients | 582 357.00 | 582 357.00 | | 582 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 224.00 | 117 224.00 | | 117 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VI Groupe et associés | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
VP Divers | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 005.00 | 657 683.00 | 93 322.00 | 751 005.00 |
VW T.V.A. | 80 462.00 | 80 462.00 | | 80 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 687.00 | 682 687.00 | | 682 687.00 |