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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 975.00 | 41 294.00 | 23 681.00 | 64 975.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AN Terrains | 1 024 589.00 | 722 299.00 | 302 290.00 | 1 024 589.00 |
AP Constructions | 1 111 220.00 | 1 029 497.00 | 81 722.00 | 1 111 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 437.00 | 1 040 968.00 | 97 469.00 | 1 138 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 748.00 | 663 118.00 | 27 630.00 | 690 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 126 143.00 | 3 500 939.00 | 625 204.00 | 4 126 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BN En cours de production de biens | 160 677.00 | | 160 677.00 | 160 677.00 |
BT Marchandises | 661 514.00 | | 661 514.00 | 661 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 319.00 | 264 360.00 | 1 705 959.00 | 1 970 319.00 |
BZ Autres créances | 400 211.00 | | 400 211.00 | 400 211.00 |
CF Disponibilités | 238 495.00 | | 238 495.00 | 238 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 318.00 | | 52 318.00 | 52 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 193.00 | 264 360.00 | 3 234 833.00 | 3 499 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 625 336.00 | 3 765 299.00 | 3 860 037.00 | 7 625 336.00 |
CU Autres participations | 87 325.00 | | 87 325.00 | 87 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 625.00 | 100 625.00 | | 100 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 109 750.00 | 2 109 750.00 | | 2 109 750.00 |
DH Report à nouveau | -389 418.00 | -340 180.00 | | -389 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 188.00 | -49 237.00 | | -164 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 844.00 | 1 840 032.00 | | 1 675 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 454.00 | 98 420.00 | | 18 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 165.00 | 11 706.00 | | 480 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 660.00 | 1 825 586.00 | | 1 384 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 829.00 | 336 270.00 | | 246 829.00 |
EA Autres dettes | 33 536.00 | 58 452.00 | | 33 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 549.00 | 32 000.00 | | 20 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 192.00 | 2 362 434.00 | | 2 184 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 037.00 | 4 202 466.00 | | 3 860 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480 165.00 | | | 480 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 067 983.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 368 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 436 736.00 | |
FM Production stockée | | | 107 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 202 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 905 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 026 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 292 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 511 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 650.00 | 132 458.00 | | 266 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 924.00 | 118 255.00 | | 114 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 726.00 | 14 203.00 | | 151 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 471 261.00 | 12 324 724.00 | | 10 471 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 635 449.00 | 12 373 962.00 | | 10 635 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 188.00 | -49 237.00 | | -164 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 515 271.00 | | 190 282.00 | 4 515 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 264.00 | 573 146.00 | 4 126 143.00 | 6 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 469.00 | 68 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 264.00 | 567 678.00 | 3 964 993.00 | 6 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 183.00 | | 29 038.00 | 45 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 377 722.00 | | 161 213.00 | 4 377 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 366.00 | | 31.00 | 92 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 802 432.00 | 157 093.00 | 458 587.00 | 3 802 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 283.00 | 6 241.00 | 5 469.00 | 44 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758 149.00 | 150 852.00 | 453 118.00 | 3 758 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 129.00 | 135 227.00 | 996.00 | 130 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 129.00 | 135 227.00 | 996.00 | 130 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 129.00 | 135 227.00 | 996.00 | 130 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 660.00 | 1 384 660.00 | | 1 384 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 829.00 | 246 829.00 | | 246 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 701.00 | 513 701.00 | | 513 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422 849.00 | 2 422 849.00 | | 2 422 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 524.00 | 2 427 524.00 | | 2 427 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 192.00 | 2 184 192.00 | | 2 184 192.00 |