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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AN Terrains | 1 612 419.00 | 786 487.00 | 825 932.00 | 1 612 419.00 |
AP Constructions | 1 118 119.00 | 1 090 732.00 | 27 387.00 | 1 118 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 420.00 | 646 858.00 | 398 561.00 | 1 045 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 821.00 | 730 239.00 | 96 581.00 | 826 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 714 222.00 | 3 323 053.00 | 1 391 167.00 | 4 714 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BT Marchandises | 855 489.00 | 34 954.00 | 820 535.00 | 855 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 487.00 | 132 134.00 | 1 223 353.00 | 1 355 487.00 |
BZ Autres créances | 319 615.00 | 73 000.00 | 246 615.00 | 319 615.00 |
CF Disponibilités | 1 010 529.00 | | 1 010 529.00 | 1 010 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 751.00 | 240 088.00 | 3 346 663.00 | 3 586 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 300 973.00 | 3 563 141.00 | 4 737 830.00 | 8 300 973.00 |
CU Autres participations | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 625.00 | 100 625.00 | | 100 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 109 750.00 | 2 109 750.00 | | 2 109 750.00 |
DH Report à nouveau | -12 296.00 | -82 098.00 | | -12 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 473.00 | 69 801.00 | | -3 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 680.00 | 2 217 154.00 | | 2 213 680.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 930.00 | 435 643.00 | | 1 184 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 431.00 | 1 379 274.00 | | 1 017 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 978.00 | 152 838.00 | | 254 978.00 |
EA Autres dettes | 26 811.00 | 19 836.00 | | 26 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 150.00 | 2 137 591.00 | | 2 484 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 830.00 | 4 394 744.00 | | 4 737 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 007 216.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 136 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 143 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 252 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 211 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184 400.00 | |
GE Autres charges | | | 41 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 262 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 200.00 | 149 560.00 | | 63 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 095.00 | 49 847.00 | | 49 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 105.00 | 99 713.00 | | 14 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 316 478.00 | 7 100 547.00 | | 7 316 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 319 951.00 | 7 030 746.00 | | 7 319 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 473.00 | 69 801.00 | | -3 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 812 416.00 | | 168 417.00 | 4 812 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 610.00 | 4 714 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 610.00 | 4 602 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 753.00 | | | 68 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 701 004.00 | | 168 385.00 | 4 701 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 660.00 | | 32.00 | 42 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365 072.00 | 175 599.00 | 217 617.00 | 3 365 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 992.00 | 3 745.00 | | 64 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300 080.00 | 171 854.00 | 217 617.00 | 3 300 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 279 858.00 | 8 801.00 | 48 571.00 | 279 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 858.00 | 8 801.00 | 48 571.00 | 279 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 858.00 | 8 801.00 | 48 571.00 | 319 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 431.00 | 1 017 431.00 | | 1 017 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 978.00 | 254 978.00 | | 254 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184 930.00 | 913 402.00 | 244 809.00 | 1 184 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707 075.00 | 1 707 075.00 | | 1 707 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 845.00 | 1 711 845.00 | | 1 711 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 150.00 | 2 212 623.00 | 244 809.00 | 2 484 150.00 |