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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 975.00 | 61 230.00 | 3 745.00 | 64 975.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AN Terrains | 1 539 381.00 | 742 650.00 | 796 731.00 | 1 539 381.00 |
AP Constructions | 1 118 119.00 | 1 077 471.00 | 40 648.00 | 1 118 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 164.00 | 782 529.00 | 468 635.00 | 1 251 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 340.00 | 697 431.00 | 94 909.00 | 792 340.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 812 416.00 | 3 365 072.00 | 1 447 344.00 | 4 812 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
BT Marchandises | 1 171 704.00 | 34 954.00 | 1 136 750.00 | 1 171 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 409.00 | 171 904.00 | 1 153 505.00 | 1 325 409.00 |
BZ Autres créances | 611 413.00 | 73 000.00 | 538 413.00 | 611 413.00 |
CF Disponibilités | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 627.00 | | 36 627.00 | 36 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 258.00 | 279 858.00 | 2 947 400.00 | 3 227 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 039 674.00 | 3 644 930.00 | 4 394 744.00 | 8 039 674.00 |
CU Autres participations | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 625.00 | 100 625.00 | | 100 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 109 750.00 | 2 109 750.00 | | 2 109 750.00 |
DH Report à nouveau | -82 098.00 | -553 606.00 | | -82 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 801.00 | 471 508.00 | | 69 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 154.00 | 2 147 352.00 | | 2 217 154.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 643.00 | 195 686.00 | | 435 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 12 457.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 274.00 | 2 147 655.00 | | 1 379 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 838.00 | 225 026.00 | | 152 838.00 |
EA Autres dettes | 19 836.00 | 51 529.00 | | 19 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 591.00 | 2 632 352.00 | | 2 137 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 744.00 | 4 819 704.00 | | 4 394 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 431 455.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 420 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 851 800.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 874 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 189 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 876.00 | |
GE Autres charges | | | 5 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 976 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 560.00 | 611 978.00 | | 149 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 847.00 | 169 273.00 | | 49 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 713.00 | 442 705.00 | | 99 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 100 547.00 | 11 477 334.00 | | 7 100 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030 746.00 | 11 005 826.00 | | 7 030 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 801.00 | 471 508.00 | | 69 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 024 139.00 | | 941 086.00 | 4 024 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 800.00 | 42 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 009.00 | 49 800.00 | 4 812 416.00 | 103 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 009.00 | | 4 701 004.00 | 103 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 753.00 | | | 68 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 862 958.00 | | 941 054.00 | 3 862 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 428.00 | | 32.00 | 92 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 263 640.00 | 116 432.00 | 15 000.00 | 3 263 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 042.00 | 9 950.00 | | 55 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208 598.00 | 106 482.00 | 15 000.00 | 3 208 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 064.00 | 42 445.00 | 12 651.00 | 250 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 064.00 | 42 445.00 | 12 651.00 | 290 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 274.00 | 1 379 274.00 | | 1 379 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 838.00 | 152 838.00 | | 152 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 836.00 | 169 836.00 | | 169 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 643.00 | 435 643.00 | | 435 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973 450.00 | 1 973 450.00 | | 1 973 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 188.00 | 1 978 188.00 | | 1 978 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 591.00 | 2 137 591.00 | | 2 137 591.00 |