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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AN Terrains | 1 646 674.00 | 836 744.00 | 809 930.00 | 1 646 674.00 |
AP Constructions | 1 183 616.00 | 1 102 261.00 | 81 355.00 | 1 183 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 462.00 | 730 550.00 | 334 912.00 | 1 065 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 544.00 | 742 182.00 | 188 363.00 | 930 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 904 494.00 | 3 480 474.00 | 1 424 019.00 | 4 904 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
BT Marchandises | 1 146 245.00 | | 1 146 245.00 | 1 146 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 138.00 | 133 920.00 | 1 687 218.00 | 1 821 138.00 |
BZ Autres créances | 410 469.00 | | 410 469.00 | 410 469.00 |
CF Disponibilités | 1 278 573.00 | | 1 278 573.00 | 1 278 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 848.00 | | 57 848.00 | 57 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 737 687.00 | 133 920.00 | 4 603 767.00 | 4 737 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 642 181.00 | 3 614 394.00 | 6 027 787.00 | 9 642 181.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 625.00 | 100 625.00 | | 100 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 063.00 | 10 000.00 | | 10 063.00 |
DG Autres réserves | 1 893 918.00 | 2 109 750.00 | | 1 893 918.00 |
DH Report à nouveau | | -12 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 933.00 | -3 473.00 | | 1 084 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 613.00 | 2 213 680.00 | | 3 098 613.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 933.00 | 1 184 930.00 | | 1 112 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 049.00 | 1 017 431.00 | | 1 596 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 205.00 | 254 978.00 | | 175 205.00 |
EA Autres dettes | 4 097.00 | 26 811.00 | | 4 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 174.00 | 2 484 150.00 | | 2 889 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 027 787.00 | 4 737 830.00 | | 6 027 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 889.00 | | | 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 654 354.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 426 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 080 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 631.00 | |
FQ Autres produits | | | -885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 295 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 124 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 614.00 | |
GE Autres charges | | | 75 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 400 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 434 943.00 | 63 200.00 | | 1 434 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 762.00 | 49 095.00 | | 240 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194 180.00 | 14 105.00 | | 1 194 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 734 195.00 | 7 316 478.00 | | 11 734 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 649 263.00 | 7 319 951.00 | | 10 649 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 933.00 | -3 473.00 | | 1 084 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 714 223.00 | | 463 814.00 | 4 714 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 5 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 543.00 | 4 904 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 043.00 | 4 830 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 753.00 | | | 68 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 602 778.00 | | 463 688.00 | 4 602 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 692.00 | | 127.00 | 42 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 323 055.00 | 190 303.00 | 32 883.00 | 3 323 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254 317.00 | 190 303.00 | 32 883.00 | 3 254 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240 088.00 | 5 311.00 | 111 480.00 | 240 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 088.00 | 5 311.00 | 111 480.00 | 280 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 088.00 | 5 311.00 | 111 480.00 | 280 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 049.00 | 1 596 049.00 | | 1 596 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 205.00 | 175 205.00 | | 175 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112 933.00 | 614 946.00 | 497 987.00 | 1 112 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289 455.00 | 2 289 455.00 | | 2 289 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 352.00 | 2 294 352.00 | | 2 294 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 174.00 | 2 391 186.00 | 497 987.00 | 2 889 174.00 |