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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 18 446.00 | 14 947.00 | 3 499.00 | 18 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 946.00 | 110 738.00 | 25 208.00 | 135 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 738.00 | 66 350.00 | 35 388.00 | 101 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 431.00 | | 56 431.00 | 56 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 755.00 | 192 351.00 | 246 403.00 | 438 755.00 |
BT Marchandises | 71 693.00 | | 71 693.00 | 71 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 790.00 | | 83 790.00 | 83 790.00 |
BZ Autres créances | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 50 862.00 | | 50 862.00 | 50 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 976.00 | | 274 976.00 | 274 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 731.00 | 192 351.00 | 521 379.00 | 713 731.00 |
CU Autres participations | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 750.00 | 177 750.00 | | 177 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
DG Autres réserves | 31 863.00 | 15 028.00 | | 31 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 022.00 | 16 835.00 | | 16 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 833.00 | 17 972.00 | | 8 833.00 |
DL TOTAL (I) | 252 243.00 | 245 360.00 | | 252 243.00 |
DP Provisions pour risques | 13 636.00 | 5 594.00 | | 13 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 636.00 | 5 594.00 | | 13 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 436.00 | 82 646.00 | | 107 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806.00 | 1 564.00 | | 3 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 839.00 | 26 089.00 | | 28 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 476.00 | 77 544.00 | | 78 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 326.00 | 40 285.00 | | 26 326.00 |
EA Autres dettes | 10 617.00 | 8 015.00 | | 10 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 500.00 | 236 144.00 | | 255 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 379.00 | 487 099.00 | | 521 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 977.00 | 175 510.00 | | 163 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 769.00 | | 369 769.00 | 369 769.00 |
FD Production vendue biens | -22 158.00 | | -22 158.00 | -22 158.00 |
FG Production vendue services | 246 003.00 | 2 225.00 | 248 228.00 | 246 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 614.00 | 2 225.00 | 595 839.00 | 593 614.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 636.00 | |
GE Autres charges | | | 11 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 139.00 | 13 139.00 | | 9 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 755.00 | 13 142.00 | | 14 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 600.00 | 4 523.00 | | 24 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 600.00 | 4 523.00 | | 24 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 845.00 | 8 618.00 | | -9 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 048.00 | 2 615.00 | | 8 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 336.00 | 592 971.00 | | 644 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 314.00 | 576 136.00 | | 628 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 022.00 | 16 835.00 | | 16 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 738.00 | 10 099.00 | | 12 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 218.00 | | 82 537.00 | 356 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 316.00 | | | 103 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 999.00 | | 81 562.00 | 230 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 903.00 | | 975.00 | 21 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 515.00 | 32 837.00 | | 159 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 199.00 | 32 837.00 | | 159 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 594.00 | 13 636.00 | 5 594.00 | 5 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 594.00 | 13 636.00 | 5 594.00 | 5 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 636.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 476.00 | 78 476.00 | | 78 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
UX Autres créances clients | 83 790.00 | | | 83 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | | | 725.00 |
VB T. V. A. | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 436.00 | 15 913.00 | 71 570.00 | 107 436.00 |
VI Groupe et associés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 812.00 | 127 959.00 | 10 853.00 | 138 812.00 |
VW T.V.A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 661.00 | 135 138.00 | 71 570.00 | 226 661.00 |