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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 946.00 | 132 873.00 | 3 073.00 | 135 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 850.00 | 86 273.00 | 42 578.00 | 128 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 557.00 | | 214 557.00 | 214 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 993.00 | 237 907.00 | 386 086.00 | 623 993.00 |
BT Marchandises | 82 080.00 | | 82 080.00 | 82 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 237.00 | | 108 237.00 | 108 237.00 |
BZ Autres créances | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
CF Disponibilités | 132 311.00 | | 132 311.00 | 132 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 689.00 | | 380 689.00 | 380 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 682.00 | 237 907.00 | 766 775.00 | 1 004 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 750.00 | 177 750.00 | | 177 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
DG Autres réserves | 121 724.00 | 47 885.00 | | 121 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 480.00 | 73 838.00 | | 74 480.00 |
DL TOTAL (I) | 391 729.00 | 317 249.00 | | 391 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 082.00 | 197 319.00 | | 185 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 706.00 | 3 677.00 | | 4 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 554.00 | 35 539.00 | | 41 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 717.00 | 109 885.00 | | 74 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 038.00 | 64 775.00 | | 55 038.00 |
EA Autres dettes | 13 949.00 | 12 676.00 | | 13 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 046.00 | 423 872.00 | | 375 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 775.00 | 741 121.00 | | 766 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 425.00 | 249 721.00 | | 216 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 302.00 | | 466 302.00 | 466 302.00 |
FD Production vendue biens | -30 486.00 | | -30 486.00 | -30 486.00 |
FG Production vendue services | 289 709.00 | | 289 709.00 | 289 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 526.00 | | 725 526.00 | 725 526.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 983.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 510.00 | |
GE Autres charges | | | 12 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 368.00 | 12 048.00 | | 10 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 795.00 | 12 147.00 | | 12 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 347.00 | 15.00 | | 4 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 347.00 | 8 848.00 | | 4 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 452.00 | 6 961.00 | | 9 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 452.00 | 6 961.00 | | 9 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 105.00 | 1 887.00 | | -5 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 586.00 | 21 489.00 | | 20 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 510.00 | 746 865.00 | | 746 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 030.00 | 673 026.00 | | 672 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 480.00 | 73 838.00 | | 74 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 948.00 | | 41 045.00 | 582 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 316.00 | | | 103 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 754.00 | | 41 045.00 | 456 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 398.00 | 12 510.00 | | 225 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 082.00 | 12 510.00 | | 225 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 717.00 | 74 717.00 | | 74 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
UX Autres créances clients | 108 237.00 | 108 237.00 | | 108 237.00 |
VB T. V. A. | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 082.00 | 26 461.00 | 97 392.00 | 185 082.00 |
VI Groupe et associés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 763.00 | 164 910.00 | 10 853.00 | 175 763.00 |
VW T.V.A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 492.00 | 174 871.00 | 97 392.00 | 333 492.00 |