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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 466.00 | 135 265.00 | 4 201.00 | 139 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 563.00 | 106 050.00 | 23 514.00 | 129 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 929.00 | | 311 929.00 | 311 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 598.00 | 260 077.00 | 465 521.00 | 725 598.00 |
BT Marchandises | 82 263.00 | | 82 263.00 | 82 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 052.00 | | 112 052.00 | 112 052.00 |
BZ Autres créances | 63 019.00 | | 63 019.00 | 63 019.00 |
CF Disponibilités | 126 968.00 | | 126 968.00 | 126 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 917.00 | | 388 917.00 | 388 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 515.00 | 260 077.00 | 854 438.00 | 1 114 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
CU Autres participations | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 750.00 | 177 750.00 | | 177 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
DG Autres réserves | 230 268.00 | 196 204.00 | | 230 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 405.00 | 34 064.00 | | 61 405.00 |
DL TOTAL (I) | 487 198.00 | 425 793.00 | | 487 198.00 |
DP Provisions pour risques | 28 282.00 | 16 992.00 | | 28 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 282.00 | 16 992.00 | | 28 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 020.00 | 164 686.00 | | 138 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352.00 | 5 120.00 | | 3 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 074.00 | 33 144.00 | | 45 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 535.00 | 74 203.00 | | 85 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 193.00 | 44 817.00 | | 60 193.00 |
EA Autres dettes | 6 783.00 | 16 188.00 | | 6 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 958.00 | 338 157.00 | | 338 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 438.00 | 780 942.00 | | 854 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 143.00 | 205 717.00 | | 231 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 651.00 | | 459 651.00 | 459 651.00 |
FD Production vendue biens | -28 498.00 | | -28 498.00 | -28 498.00 |
FG Production vendue services | 348 950.00 | | 348 950.00 | 348 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 102.00 | | 780 102.00 | 780 102.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 290.00 | |
GE Autres charges | | | 17 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 476.00 | 13 647.00 | | 9 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 989.00 | 15 509.00 | | 16 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | 22 374.00 | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 22 374.00 | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 330.00 | 3 403.00 | | 22 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 365.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 330.00 | 20 760.00 | | 22 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 570.00 | 1 614.00 | | -21 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 756.00 | 7 033.00 | | 25 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 264.00 | 716 057.00 | | 797 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 859.00 | 681 993.00 | | 735 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 405.00 | 34 064.00 | | 61 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 533.00 | 10 718.00 | | 6 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 397.00 | | 57 201.00 | 668 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 316.00 | | | 103 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 203.00 | | 57 201.00 | 542 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 598.00 | 12 479.00 | | 247 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 282.00 | 12 479.00 | | 247 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 992.00 | 11 290.00 | | 16 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 992.00 | 11 290.00 | | 16 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 535.00 | 85 535.00 | | 85 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
UX Autres créances clients | 112 052.00 | 78 113.00 | 33 939.00 | 112 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 020.00 | 30 205.00 | 55 787.00 | 138 020.00 |
VI Groupe et associés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 792.00 | 144 000.00 | 44 792.00 | 188 792.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 883.00 | 186 068.00 | 55 787.00 | 293 883.00 |