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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 946.00 | 134 081.00 | 1 865.00 | 135 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 906.00 | 94 755.00 | 32 152.00 | 126 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 905.00 | | 260 905.00 | 260 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 397.00 | 247 598.00 | 420 799.00 | 668 397.00 |
BT Marchandises | 74 812.00 | | 74 812.00 | 74 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 891.00 | | 117 891.00 | 117 891.00 |
BZ Autres créances | 75 022.00 | | 75 022.00 | 75 022.00 |
CF Disponibilités | 83 414.00 | | 83 414.00 | 83 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 143.00 | | 360 143.00 | 360 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 540.00 | 247 598.00 | 780 942.00 | 1 028 540.00 |
CU Autres participations | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 750.00 | 177 750.00 | | 177 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
DG Autres réserves | 196 204.00 | 121 724.00 | | 196 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 064.00 | 74 480.00 | | 34 064.00 |
DL TOTAL (I) | 425 793.00 | 391 729.00 | | 425 793.00 |
DP Provisions pour risques | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 686.00 | 185 082.00 | | 164 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 120.00 | 4 706.00 | | 5 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 144.00 | 41 554.00 | | 33 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 203.00 | 74 717.00 | | 74 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 817.00 | 55 038.00 | | 44 817.00 |
EA Autres dettes | 16 188.00 | 13 949.00 | | 16 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 157.00 | 375 046.00 | | 338 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 942.00 | 766 775.00 | | 780 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 717.00 | 216 425.00 | | 205 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 549.00 | | 403 549.00 | 403 549.00 |
FD Production vendue biens | -27 297.00 | | -27 297.00 | -27 297.00 |
FG Production vendue services | 302 703.00 | | 302 703.00 | 302 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 955.00 | | 678 955.00 | 678 955.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 038.00 | |
GE Autres charges | | | 15 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 983.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 647.00 | 10 368.00 | | 13 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 509.00 | 12 795.00 | | 15 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 374.00 | 4 347.00 | | 22 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 374.00 | 4 347.00 | | 22 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403.00 | 9 452.00 | | 3 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 760.00 | 9 452.00 | | 20 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614.00 | -5 105.00 | | 1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 033.00 | 20 586.00 | | 7 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 057.00 | 746 510.00 | | 716 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 993.00 | 672 030.00 | | 681 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 064.00 | 74 480.00 | | 34 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 718.00 | 11 183.00 | | 10 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 993.00 | | 48 117.00 | 623 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 712.00 | 668 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 712.00 | 542 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 316.00 | | | 103 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 799.00 | | 48 117.00 | 497 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 907.00 | 13 038.00 | 3 347.00 | 237 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 591.00 | 13 038.00 | 3 347.00 | 237 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
UX Autres créances clients | 117 891.00 | 117 891.00 | | 117 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VB T. V. A. | 51 503.00 | 51 503.00 | | 51 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 686.00 | 32 246.00 | 79 637.00 | 164 686.00 |
VI Groupe et associés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 142.00 | 200 289.00 | 10 853.00 | 211 142.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 013.00 | 172 573.00 | 79 637.00 | 305 013.00 |