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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 946.00 | 131 247.00 | 4 699.00 | 135 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 597.00 | 75 388.00 | 42 209.00 | 117 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 765.00 | | 184 765.00 | 184 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 948.00 | 225 398.00 | 357 550.00 | 582 948.00 |
BT Marchandises | 81 229.00 | | 81 229.00 | 81 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 732.00 | | 106 732.00 | 106 732.00 |
BZ Autres créances | 46 286.00 | | 46 286.00 | 46 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 140 088.00 | | 140 088.00 | 140 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 571.00 | | 383 571.00 | 383 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 518.00 | 225 398.00 | 741 121.00 | 966 518.00 |
CU Autres participations | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 750.00 | 177 750.00 | | 177 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
DG Autres réserves | 47 885.00 | 31 863.00 | | 47 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 838.00 | 16 022.00 | | 73 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 833.00 | | |
DL TOTAL (I) | 317 249.00 | 252 243.00 | | 317 249.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 636.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 636.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 319.00 | 107 436.00 | | 197 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 677.00 | 3 806.00 | | 3 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 539.00 | 28 839.00 | | 35 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 885.00 | 78 476.00 | | 109 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 775.00 | 26 326.00 | | 64 775.00 |
EA Autres dettes | 12 676.00 | 10 617.00 | | 12 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 872.00 | 255 500.00 | | 423 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 121.00 | 521 379.00 | | 741 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 721.00 | 163 977.00 | | 249 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 844.00 | 25 265.00 | 459 109.00 | 433 844.00 |
FD Production vendue biens | -36 051.00 | | -36 051.00 | -36 051.00 |
FG Production vendue services | 281 434.00 | | 281 434.00 | 281 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 227.00 | 25 265.00 | 704 492.00 | 679 227.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 22.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | 9 139.00 | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 848.00 | 14 755.00 | | 8 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 961.00 | 24 600.00 | | 6 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 961.00 | 24 600.00 | | 6 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 887.00 | -9 845.00 | | 1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 489.00 | 8 048.00 | | 21 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 865.00 | 644 336.00 | | 746 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 026.00 | 628 314.00 | | 673 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 838.00 | 16 022.00 | | 73 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 755.00 | | 144 193.00 | 438 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 316.00 | | | 103 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 560.00 | | 144 193.00 | 312 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 351.00 | 33 046.00 | | 192 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 035.00 | 33 046.00 | | 192 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 885.00 | 109 885.00 | | 109 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
UX Autres créances clients | 106 732.00 | 106 732.00 | | 106 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 319.00 | 23 168.00 | 103 936.00 | 197 319.00 |
VI Groupe et associés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 862.00 | 161 009.00 | 10 853.00 | 171 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 333.00 | 214 182.00 | 103 936.00 | 388 333.00 |