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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 349.00 | 358.00 | 706.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 436.00 | 136 603.00 | 5 833.00 | 142 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 702.00 | 137 790.00 | 327 912.00 | 465 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 168.00 | 293 187.00 | 459 981.00 | 753 168.00 |
BT Marchandises | 89 406.00 | | 89 406.00 | 89 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 328.00 | | 199 328.00 | 199 328.00 |
BZ Autres créances | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 196 123.00 | | 196 123.00 | 196 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 546 373.00 | | 546 373.00 | 546 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 541.00 | 293 187.00 | 1 006 354.00 | 1 299 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
CU Autres participations | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 750.00 | 177 750.00 | | 177 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
DG Autres réserves | 291 673.00 | 230 268.00 | | 291 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 092.00 | 61 405.00 | | 83 092.00 |
DL TOTAL (I) | 570 290.00 | 487 198.00 | | 570 290.00 |
DP Provisions pour risques | 26 317.00 | 28 282.00 | | 26 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 317.00 | 28 282.00 | | 26 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 850.00 | 138 020.00 | | 121 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 499.00 | 3 352.00 | | 3 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 854.00 | 45 074.00 | | 69 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 559.00 | 85 535.00 | | 94 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 508.00 | 60 193.00 | | 105 508.00 |
EA Autres dettes | 14 477.00 | 6 783.00 | | 14 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 747.00 | 338 958.00 | | 409 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 354.00 | 854 438.00 | | 1 006 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 168.00 | 231 143.00 | | 314 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 950.00 | 39 993.00 | 551 943.00 | 511 950.00 |
FD Production vendue biens | -28 342.00 | | -28 342.00 | -28 342.00 |
FG Production vendue services | 439 813.00 | | 439 813.00 | 439 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 421.00 | 39 993.00 | 963 414.00 | 923 421.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 424.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 15 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389.00 | 3 432.00 | | 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 330.00 | 9.00 | | 22 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 649.00 | 760.00 | | 7 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 649.00 | 760.00 | | 7 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 22 330.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 22 330.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 364.00 | -21 570.00 | | 7 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 042.00 | 25 756.00 | | 24 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 531.00 | 797 264.00 | | 974 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 439.00 | 735 859.00 | | 891 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 092.00 | 61 405.00 | | 83 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 558.00 | 6 533.00 | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 598.00 | | 344 680.00 | 725 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 110.00 | | 753 168.00 | 317 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 110.00 | | 626 584.00 | 317 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 316.00 | | 390.00 | 103 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 404.00 | | 344 290.00 | 599 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 077.00 | 33 110.00 | | 260 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 33.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 761.00 | 33 078.00 | | 259 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 282.00 | 1 069.00 | 3 035.00 | 28 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 282.00 | 1 069.00 | 3 035.00 | 28 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 559.00 | 94 559.00 | | 94 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
UX Autres créances clients | 199 328.00 | 169 031.00 | 30 297.00 | 199 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 850.00 | 26 271.00 | 62 616.00 | 121 850.00 |
VI Groupe et associés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 698.00 | 215 548.00 | 41 150.00 | 256 698.00 |
VW T.V.A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 893.00 | 244 314.00 | 62 616.00 | 339 893.00 |