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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 310.00 | 73 366.00 | 31 944.00 | 105 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
AH Fonds commercial | 2 145 525.00 | | 2 145 525.00 | 2 145 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 626.00 | 47 612.00 | 171 015.00 | 218 626.00 |
AX Avances et acomptes | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 612.00 | 157 084.00 | 2 386 529.00 | 2 543 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 220.00 | | 101 220.00 | 101 220.00 |
BZ Autres créances | 161 300.00 | | 161 300.00 | 161 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 8 510 907.00 | | 8 510 907.00 | 8 510 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 031 094.00 | | 9 031 094.00 | 9 031 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 574 706.00 | 157 084.00 | 11 417 622.00 | 11 574 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 606 912.00 | 341 155.00 | | 606 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 596.00 | 345 756.00 | | 263 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 507.00 | 886 912.00 | | 1 090 507.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986 700.00 | 1 991 119.00 | | 1 986 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 785.00 | 34 241.00 | | 7 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 158.00 | 28 752.00 | | 33 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 159.00 | 325 296.00 | | 286 159.00 |
EA Autres dettes | 8 007 313.00 | 8 371 196.00 | | 8 007 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 321 115.00 | 10 750 603.00 | | 10 321 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 417 622.00 | 11 643 515.00 | | 11 417 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 625 186.00 | 8 909 665.00 | | 8 625 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 234 172.00 | -130 035.00 | 3 104 137.00 | 3 234 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 172.00 | -130 035.00 | 3 104 137.00 | 3 234 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 640.00 | |
GE Autres charges | | | 7 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 959.00 | 5 910.00 | | 1 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 239 207.00 | 258 229.00 | | 239 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131.00 | 92.00 | | 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781.00 | 250.00 | | 1 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | 18.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 913.00 | 268.00 | | 1 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 913.00 | -618.00 | | 1 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 441.00 | 104 758.00 | | 43 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 574.00 | 3 126 576.00 | | 3 252 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 979.00 | 2 780 820.00 | | 2 988 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 596.00 | 345 756.00 | | 263 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 831.00 | 7 248.00 | 160 533.00 | 2 375 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 310.00 | | | 105 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 543 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 181 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 181 631.00 | | | 2 181 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 093.00 | 7 248.00 | 160 533.00 | 58 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 443.00 | 38 640.00 | | 118 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 304.00 | 21 062.00 | | 52 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 033.00 | 17 578.00 | | 30 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 829.00 | 71 829.00 | | 71 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 638.00 | 177 638.00 | | 177 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 007 313.00 | 8 007 313.00 | | 8 007 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
UX Autres créances clients | 101 220.00 | | | 101 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986 700.00 | 290 771.00 | 597 804.00 | 1 986 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 391.00 | | | 154 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 955.00 | | | 118 955.00 |
VP Divers | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 983.00 | 270 187.00 | 30 796.00 | 300 983.00 |
VW T.V.A. | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 321 115.00 | 8 625 186.00 | 597 804.00 | 10 321 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 974.00 | 19 170.00 | | 23 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 750.00 | 12 339.00 | | 27 750.00 |
ST Autres comptes | 544 225.00 | 460 993.00 | | 544 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 522.00 | 173 938.00 | | 149 522.00 |
YT Sous‐traitance | 6 513.00 | 6 347.00 | | 6 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 056.00 | 12 201.00 | | 16 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 030.00 | 31 371.00 | | 40 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 316.00 | 642 201.00 | | 725 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 009.00 | 103 411.00 | | 109 009.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 010.00 | 653 617.00 | | 728 010.00 |