| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 310.00 | 105 310.00 | | 105 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
AH Fonds commercial | 2 145 525.00 | | 2 145 525.00 | 2 145 525.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 169.00 | 86 283.00 | 180 886.00 | 267 169.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 990.00 | 227 699.00 | 2 359 291.00 | 2 586 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 448.00 | | 112 448.00 | 112 448.00 |
BZ Autres créances | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 640 937.00 | | 640 937.00 | 640 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 969.00 | | 1 052 969.00 | 1 052 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 959.00 | 227 699.00 | 3 412 260.00 | 3 639 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 813 363.00 | 606 912.00 | | 813 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 397.00 | 263 596.00 | | 159 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 761.00 | 1 090 507.00 | | 1 192 761.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 399.00 | 1 986 700.00 | | 1 842 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 942.00 | 7 785.00 | | 39 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 216.00 | 32 192.00 | | 16 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 825.00 | 280 234.00 | | 289 825.00 |
EA Autres dettes | 25 117.00 | 12 756.00 | | 25 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 500.00 | 2 319 666.00 | | 2 213 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 260.00 | 3 416 174.00 | | 3 412 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 572.00 | 8 625 186.00 | | 536 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 174 989.00 | -142 470.00 | 3 032 519.00 | 3 174 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 989.00 | -142 470.00 | 3 032 519.00 | 3 174 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 752.00 | 1 959.00 | | 25 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 225 392.00 | 239 207.00 | | 225 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 131.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 781.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 987.00 | 132.00 | | 4 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 987.00 | 1 913.00 | | 4 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 987.00 | 1 913.00 | | 4 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 490.00 | 43 441.00 | | 38 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 348.00 | 3 252 574.00 | | 3 125 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 951.00 | 2 988 979.00 | | 2 965 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 397.00 | 263 596.00 | | 159 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 612.00 | | 50 626.00 | 2 543 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 310.00 | | | 105 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 248.00 | | 2 586 990.00 | 7 248.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 248.00 | | 267 169.00 | 7 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 181 631.00 | | 2 083.00 | 2 181 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 875.00 | | 48 543.00 | 225 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 084.00 | 70 615.00 | | 157 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 366.00 | 31 944.00 | | 73 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 612.00 | 38 671.00 | | 47 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 499.00 | 165 499.00 | | 165 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
UX Autres créances clients | 112 448.00 | 112 448.00 | | 112 448.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 399.00 | 165 472.00 | 837 625.00 | 1 842 399.00 |
VI Groupe et associés | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 301.00 | | | 159 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VP Divers | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 829.00 | 192 829.00 | | 192 829.00 |
VW T.V.A. | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 500.00 | 536 572.00 | 837 625.00 | 2 213 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 726.00 | 23 974.00 | | 29 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 552.00 | 27 750.00 | | 20 552.00 |
ST Autres comptes | 469 916.00 | 544 225.00 | | 469 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 598.00 | 149 522.00 | | 181 598.00 |
YT Sous‐traitance | 12 128.00 | 6 513.00 | | 12 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 860.00 | 16 056.00 | | 14 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 586.00 | 40 030.00 | | 44 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 150.00 | 725 316.00 | | 631 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 747.00 | | | 111 747.00 |
ZE Dividendes | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 194.00 | 728 010.00 | | 684 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |