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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 289 024.00 | 141 416.00 | 2 147 608.00 | 2 289 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 650.00 | 121 472.00 | 156 178.00 | 277 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 731.00 | 89 855.00 | 47 876.00 | 137 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 315.00 | 352 743.00 | 2 394 572.00 | 2 747 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 832.00 | | 161 832.00 | 161 832.00 |
BZ Autres créances | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 658.00 | | 400 658.00 | 400 658.00 |
CF Disponibilités | 586 401.00 | | 586 401.00 | 586 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 818.00 | | 1 194 818.00 | 1 194 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 133.00 | 352 743.00 | 3 589 390.00 | 3 942 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 20 000.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 941 852.00 | 943 481.00 | | 941 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 260.00 | 318 370.00 | | 276 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 112.00 | 1 481 852.00 | | 1 418 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 500.00 | 1 942 907.00 | | 1 771 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495.00 | 5 045.00 | | 4 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 050.00 | 29 937.00 | | 21 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 977.00 | 389 852.00 | | 345 977.00 |
EA Autres dettes | 28 257.00 | 27 573.00 | | 28 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 278.00 | 2 395 339.00 | | 2 171 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 390.00 | 3 877 191.00 | | 3 589 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 674 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 674 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 273.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 443.00 | |
GE Autres charges | | | 15 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 846.00 | 40.00 | | 137 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 846.00 | 40.00 | | 137 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 985.00 | 4 721.00 | | 6 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 985.00 | 4 721.00 | | 6 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 861.00 | -4 681.00 | | 130 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 894.00 | 3 427 453.00 | | 3 883 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 633.00 | 3 109 083.00 | | 3 607 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 260.00 | 318 370.00 | | 276 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 950.00 | | 79 968.00 | 2 688 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 874.00 | 11 729.00 | 2 747 315.00 | 9 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 289 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 874.00 | 11 729.00 | 415 381.00 | 9 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 289 024.00 | | | 2 289 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 516.00 | | 76 468.00 | 360 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 409.00 | | 3 500.00 | 39 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 300.00 | 45 443.00 | | 307 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 310.00 | | | 105 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 884.00 | 45 443.00 | | 165 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 295.00 | 159 295.00 | | 159 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
UX Autres créances clients | 161 832.00 | 161 832.00 | | 161 832.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 500.00 | 178 041.00 | 841 034.00 | 1 771 500.00 |
VI Groupe et associés | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 888.00 | | | 168 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VP Divers | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 072.00 | 207 162.00 | 42 909.00 | 250 072.00 |
VW T.V.A. | 80 973.00 | 80 973.00 | | 80 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 278.00 | 577 819.00 | 841 034.00 | 2 171 278.00 |