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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 289 024.00 | 141 416.00 | 2 147 608.00 | 2 289 024.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 014.00 | 125 470.00 | 182 545.00 | 308 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 835.00 | 266 886.00 | 2 360 949.00 | 2 627 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 886.00 | | 129 886.00 | 129 886.00 |
BZ Autres créances | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 330.00 | | 109 330.00 | 109 330.00 |
CF Disponibilités | 928 776.00 | | 928 776.00 | 928 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 683.00 | | 1 187 683.00 | 1 187 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 518.00 | 266 886.00 | 3 548 632.00 | 3 815 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 915 617.00 | 813 363.00 | | 915 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 047.00 | 159 397.00 | | 305 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 663.00 | 1 192 761.00 | | 1 440 663.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 039.00 | 1 843 059.00 | | 1 708 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 045.00 | 39 282.00 | | 5 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 253.00 | 16 216.00 | | 15 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 566.00 | 289 825.00 | | 370 566.00 |
EA Autres dettes | 9 065.00 | 25 118.00 | | 9 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 969.00 | 2 213 500.00 | | 2 107 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 632.00 | 3 412 260.00 | | 3 548 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 547 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 547 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 341 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 188.00 | |
GE Autres charges | | | 9 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | 4 987.00 | | 81.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 081.00 | 4 987.00 | | 6 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 081.00 | 4 987.00 | | 6 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 753.00 | -4 234.00 | | 111 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 499.00 | 3 125 348.00 | | 3 623 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 452.00 | 2 965 951.00 | | 3 318 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 047.00 | 159 397.00 | | 305 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 990.00 | 40 846.00 | | 2 586 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 310.00 | | | 105 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 627 835.00 | | | 2 627 835.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 310.00 | | | 105 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183 714.00 | | | 2 183 714.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 015.00 | | | 308 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183 714.00 | | | 2 183 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 169.00 | 40 846.00 | | 267 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 699.00 | 39 188.00 | | 227 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 310.00 | | | 105 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 283.00 | 39 188.00 | | 86 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 923.00 | 75 923.00 | | 75 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 642.00 | 161 642.00 | | 161 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 261.00 | 73 261.00 | | 73 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
UX Autres créances clients | 128 650.00 | 128 650.00 | | 128 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707 284.00 | 170 099.00 | 698 940.00 | 1 707 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 209.00 | | | 166 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VP Divers | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 664.00 | 148 868.00 | 30 796.00 | 179 664.00 |
VW T.V.A. | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 969.00 | 570 784.00 | 698 940.00 | 2 107 969.00 |