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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | 92.00 | 1 571.00 | 1 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 756.00 | 36.00 | 14 719.00 | 14 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 463.00 | 129.00 | 199 334.00 | 199 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
BZ Autres créances | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CF Disponibilités | 268 891.00 | | 268 891.00 | 268 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 132.00 | | 310 132.00 | 310 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 595.00 | 129.00 | 509 466.00 | 509 595.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 79 356.00 | | | 79 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 304.00 | 79 366.00 | | 163 304.00 |
DL TOTAL (I) | 242 770.00 | 79 466.00 | | 242 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 129.00 | 202 653.00 | | 170 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 895.00 | 35 975.00 | | 23 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 028.00 | 5 901.00 | | 10 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 648.00 | 23 434.00 | | 36 648.00 |
EA Autres dettes | 25 998.00 | 33 000.00 | | 25 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 697.00 | 300 962.00 | | 266 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 466.00 | 380 429.00 | | 509 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 240.00 | | 18 101.00 | 182 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 199 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 14 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 1 663.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | 804.00 | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 393.00 | 265.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 301.00 | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 129.00 | 32 654.00 | 137 474.00 | 170 129.00 |
VI Groupe et associés | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 440.00 | 16 249.00 | 2 191.00 | 18 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 697.00 | 129 222.00 | 137 474.00 | 266 697.00 |