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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | 647.00 | 1 016.00 | 1 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328.00 | 464.00 | 864.00 | 1 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 000.00 | 6 816.00 | 35 184.00 | 42 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 545.00 | | 94 545.00 | 94 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 390.00 | 7 927.00 | 312 463.00 | 320 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 655.00 | | 57 655.00 | 57 655.00 |
BZ Autres créances | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
CF Disponibilités | 352 696.00 | | 352 696.00 | 352 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 804.00 | | 426 804.00 | 426 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 194.00 | 7 927.00 | 739 267.00 | 747 194.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 365 696.00 | 247 765.00 | | 365 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 331.00 | 198 931.00 | | 202 331.00 |
DL TOTAL (I) | 568 137.00 | 446 806.00 | | 568 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 424.00 | 104 689.00 | | 88 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 042.00 | 5 883.00 | | 25 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 240.00 | 7 465.00 | | 21 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 424.00 | 17 880.00 | | 25 424.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 130.00 | 135 916.00 | | 171 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 267.00 | 582 723.00 | | 739 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 053.00 | | 8 017.00 | 345 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 652.00 | | 95 399.00 | 31 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 652.00 | 1 028.00 | 320 390.00 | 31 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028.00 | 43 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 663.00 | | | 181 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 340.00 | | 8 017.00 | 36 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 051.00 | | | 127 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 612.00 | 4 343.00 | 1 028.00 | 4 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 185.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 150.00 | 4 159.00 | 1 028.00 | 4 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 545.00 | | 94 545.00 | 94 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 424.00 | 33 048.00 | 55 375.00 | 88 424.00 |
VI Groupe et associés | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 998.00 | 16 453.00 | 94 545.00 | 110 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 130.00 | 115 754.00 | 55 375.00 | 171 130.00 |