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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | 277.00 | 1 386.00 | 1 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 006.00 | 1 703.00 | 16 303.00 | 18 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 428.00 | 1 980.00 | 229 448.00 | 231 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 775.00 | | 67 775.00 | 67 775.00 |
BZ Autres créances | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CF Disponibilités | 251 882.00 | | 251 882.00 | 251 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 687.00 | | 332 687.00 | 332 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 115.00 | 1 980.00 | 562 134.00 | 564 115.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 161 660.00 | 79 356.00 | | 161 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 106.00 | 163 304.00 | | 167 106.00 |
DL TOTAL (I) | 328 875.00 | 242 770.00 | | 328 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 474.00 | 170 129.00 | | 137 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 199.00 | 23 895.00 | | 84 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 028.00 | | 10 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915.00 | 36 648.00 | | 915.00 |
EA Autres dettes | | 25 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 259.00 | 266 697.00 | | 233 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 134.00 | 509 466.00 | | 562 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 034 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 034 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -816.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 615.00 | 66 362.00 | | 55 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 707.00 | 907 650.00 | | 1 051 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 602.00 | 744 346.00 | | 884 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 106.00 | 163 304.00 | | 167 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 463.00 | | 3 250.00 | 199 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -28 715.00 | | 31 759.00 | -28 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -28 715.00 | | 231 428.00 | -28 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 663.00 | | | 181 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 756.00 | | 3 250.00 | 14 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129.00 | 1 852.00 | | 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 185.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 1 667.00 | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 474.00 | 32 785.00 | 104 689.00 | 137 474.00 |
VI Groupe et associés | 84 199.00 | 84 199.00 | | 84 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 936.00 | 13 030.00 | 30 906.00 | 43 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 259.00 | 128 570.00 | 104 689.00 | 233 259.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |